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RMG Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
969 Mio. $
Umschlag
53,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
969 Mio. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,06 %
Position
804
Neu
199
Aufgestockt
82
Reduziert
92
Geschlossen
228
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Building & Construction ETF
PKB
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+120 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+88,5 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+15,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+86,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+76,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+29,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+9,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,04 % |
| 2 | Technologie | 0,97 % |
| 3 | Industrie | 0,5 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,33 % |
| 5 | Versorger | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 21,58 % |
5.875.545
+461.719
| +9 % | +15,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 19,86 % |
850.915
+51.208
| +6 % | +10,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 13,81 % |
+1.332.132
| Neu | +120 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 87,9 Mio. $ | 9,07 % |
+3.534.764
| Neu | +88,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Invesco Building & Construction ETF
PKB
260 Mio. $
| 86,9 Mio. $ | 8,97 % |
+1.326.149
| Neu | +140 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 65,5 Mio. $ | 6,75 % |
1.253.129
+173.208
| +16 % | +9,21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 5,44 % |
1.502.429
+2.020
| +0,1 % | +66.751 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 3,6 % |
685.102
+84.012
| +14 % | +4,28 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 3,45 % |
1.009.284
+132.151
| +15 % | +4,42 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,53 % |
149.222
-19.762
| -12 % | -626.940 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 4,22 Mio. $ | 0,43 % |
5.936
+36
| +0,6 % | +23.999 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 4,05 Mio. $ | 0,42 % |
13.397
+74
| +0,6 % | +21.167 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,36 % |
+40.336
| Neu | +3,44 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,34 % |
39.626
-119.594
| -75 % | -9,27 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
239 Mio. $
| 2,68 Mio. $ | 0,28 % |
+31.655
| Neu | +878.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,26 % |
28.645
-349.871
| -92 % | -29,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
42.730
+13.970
| +49 % | +592.688 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,16 % |
50.976
+971
| +2 % | +27.183 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,16 % |
2.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,15 % |
41.508
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,13 % |
5.550
+171
| +3 % | +35.159 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
22
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,11 % |
1.762
-7
| -0,4 % | -4.055 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 929.320 $ | 0,1 % |
1.887
+94
| +5 % | +38.032 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
24
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 897.873 $ | 0,09 % |
3.222
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 887.850 $ | 0,09 % |
6.275
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RMG Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt RMG Wealth Management 804 Positionen im Wert von 969 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 866 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
RMG Wealth Management investierte 77,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 199 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Building & Construction ETF: 1.326.149 Aktien im Wert von 86,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 29,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RMG Wealth Management im Q2 2026 war Invesco Building & Construction ETF: 1.326.149 Aktien im Wert von 86,9 Mio. $.
- RMG Wealth Management hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RMG Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,4 Mio. $.
- RMG Wealth Management hat seine Position in iShares Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 117 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RMG Wealth Management machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 969 Mio. $ aus.
- RMG Wealth Management eröffnete 199 neue Positionen und schloss 228 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von RMG Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 969 Mio. $.
Auf Grundlage der von RMG Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .