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KWMG

King Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 914 Mio. $ Umschlag 11,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+377,86 %
AUM
914 Mio. $
AUM-Wachstum
+115 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,55 %
Position
177
Neu
19
Aufgestockt
80
Reduziert
49
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,39 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+1,6 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,58 Mio. $
4
CI-Symbol
Cigna
CI
+1,36 Mio. $
5
PRK-Symbol
Park National Corp
PRK
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,2 Mio. $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+855.000 $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+737.715 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+577.106 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+494.270 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,36 %
2 Technologie 18,22 %
3 Finanzwesen 7,59 %
4 Kommunikationsdienste 5,27 %
5 Industrie 5,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
131 Mio. $ 14,35 %
175.250
+3.281
+2 % +2,39 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
88,8 Mio. $ 9,71 %
120.537
+327
+0,3 % +224.983 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
60,1 Mio. $ 6,57 %
80.417
-796
-1 % -577.106 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
43 Mio. $ 4,71 %
215.020
-1.313
-0,6 % -269.960 $
2020 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
42,8 Mio. $ 4,68 %
114.619
-758
-0,7 % -306.687 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
42,6 Mio. $ 4,66 %
147.101
-1.728
-1 % -494.270 $
2013 Q4
50 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
32,1 Mio. $ 3,51 %
416.594
+5.975
+1 % +438.411 $
2015 Q2
44 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
30,9 Mio. $ 3,38 %
208.614
+2.481
+1 % +340.481 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
28,3 Mio. $ 3,09 %
79.070
+199
+0,3 % +71.633 $
2015 Q4
42 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
26,5 Mio. $ 2,9 %
80.935
+50
+0,1 % +15.527 $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
24,9 Mio. $ 2,72 %
72.465
-189
-0,3 % -60.677 $
2013 Q2
52 Quartale
CRWD-Symbol
12
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,23 %
107.040
-1.088
-1 % -154.574 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
20,4 Mio. $ 2,23 %
85.521
+78
+0,1 % +19.579 $
2016 Q3
39 Quartale
PH-Symbol
14
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,7 %
15.845
+104
+0,7 % +95.271 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,68 %
136.003
-41
-0 % -5.090 $
2017 Q4
34 Quartale
ITOT-Symbol
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,62 %
90.142
-133
-0,1 % -21.110 $
2015 Q3
43 Quartale
FTEC-Symbol
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,62 %
51.730
-586
-1 % -153.187 $
2016 Q1
41 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13,7 Mio. $ 1,5 %
24.284
+349
+1 % +213.407 $
2023 Q3
11 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,4 %
13.668
+224
+2 % +223.186 $
2018 Q3
31 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,16 %
48.725
+1.445
+3 % +301.743 $
2021 Q2
20 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,49 Mio. $ 1,04 %
7.913
+477
+6 % +487.368 $
2016 Q2
40 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
8,64 Mio. $ 0,94 %
16.954
+34
+0,2 % +18.381 $
2013 Q3
51 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
8,5 Mio. $ 0,93 %
87.962
+3.292
+4 % +316.207 $
2015 Q2
44 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
541 Mrd. $
8,32 Mio. $ 0,91 %
16.207
-386
-2 % -192.467 $
2013 Q4
50 Quartale
DIA-Symbol
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
8,26 Mio. $ 0,9 %
15.804
-292
-2 % -145.828 $
2014 Q1
49 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SF
Symphony Financial Houston, Texas 914 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJP Associates
MJP Associates Farmington, Connecticut 914 Mio. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Capital Advisors
Atlas Capital Advisors Jackson, Wyoming 914 Mio. $ AUM
Agave Capital Management
Agave Capital Management London 915 Mio. $ AUM
ICICI Prudential Asset Management
ICICI Prudential Asset Management Mumbai, India 913 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenvale Capital
Greenvale Capital London, United Kingdom 916 Mio. $ AUM 32,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pitcairn Wealth Advisors
Pitcairn Wealth Advisors Conshohocken, Pennsylvania 913 Mio. $ AUM
De Lisle Partners
De Lisle Partners Poole, United Kingdom 916 Mio. $ AUM 54,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von King Wealth Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt King Wealth Management Group 177 Positionen im Wert von 914 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 800 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von King Wealth Management Group für Q2 2026 weist 19 neu, 80 erhöht, 49 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Park National Corp: 7.588 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von King Wealth Management Group im Q2 2026 war Park National Corp: 7.588 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • King Wealth Management Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von King Wealth Management Group im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • King Wealth Management Group hat seine Position in Lam Research im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 855.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von King Wealth Management Group machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 914 Mio. $ aus.
  • King Wealth Management Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von King Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 914 Mio. $.

Auf Grundlage der von King Wealth Management Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .