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KWMG
King Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$9.14億
週轉率
11.3%
1年估算報酬率
24.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.46%
1年估算報酬率
+24.3%
3年估算報酬率
+85.96%
5年估算報酬率
+105%
10年估算報酬率
+377.86%
AUM
US$9.14億
AUM 成長
+US$1.15億
(+14%)
資金流向
+US$1181萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.55%
持股
177
新
19
增持
80
減碼
49
已平倉
1
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
6
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$239萬 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$160萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$158萬 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$136萬 |
| 5 |
Park National Corp
PRK
|
+US$131萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$120萬 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$85.5萬 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$73.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$57.7萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$49.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.36% |
| 2 | 科技 | 18.22% |
| 3 | 金融 | 7.59% |
| 4 | 通訊服務 | 5.27% |
| 5 | 工業 | 5.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.31億 | 14.35% |
175,250
+3,281
| +2% | +US$239萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$8876萬 | 9.71% |
120,537
+327
| +0.3% | +US$22.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6005萬 | 6.57% |
80,417
-796
| -1% | -US$57.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4302萬 | 4.71% |
215,020
-1,313
| -0.6% | -US$27萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4276萬 | 4.68% |
114,619
-758
| -0.7% | -US$30.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4256萬 | 4.66% |
147,101
-1,728
| -1% | -US$49.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3212萬 | 3.51% |
416,594
+5,975
| +1% | +US$43.8萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3094萬 | 3.38% |
208,614
+2,481
| +1% | +US$34萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2826萬 | 3.09% |
79,070
+199
| +0.3% | +US$7.16萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2649萬 | 2.9% |
80,935
+50
| +0.1% | +US$1.55萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$2486萬 | 2.72% |
72,465
-189
| -0.3% | -US$6.07萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$2042萬 | 2.23% |
107,040
-1,088
| -1% | -US$15.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2038萬 | 2.23% |
85,521
+78
| +0.1% | +US$1.96萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
14
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$1550萬 | 1.7% |
15,845
+104
| +0.7% | +US$9.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1540萬 | 1.68% |
136,003
-41
| -0% | -US$5,090 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1481萬 | 1.62% |
90,142
-133
| -0.1% | -US$2.11萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$1477萬 | 1.62% |
51,730
-586
| -1% | -US$15.3萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1368萬 | 1.5% |
24,284
+349
| +1% | +US$21.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$1279萬 | 1.4% |
13,668
+224
| +2% | +US$22.3萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1062萬 | 1.16% |
48,725
+1,445
| +3% | +US$30.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$949萬 | 1.04% |
7,913
+477
| +6% | +US$48.7萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$864萬 | 0.94% |
16,954
+34
| +0.2% | +US$1.84萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$850萬 | 0.93% |
87,962
+3,292
| +4% | +US$31.6萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409億
| US$832萬 | 0.91% |
16,207
-386
| -2% | -US$19.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$826萬 | 0.9% |
15,804
-292
| -2% | -US$14.6萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
相似基金
SF
King Wealth Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，King Wealth Management Group持有177個部位，價值US$9.14億，較前一季的US$8億增加14%。 其前十大持股占投資組合的58%。
King Wealth Management Group的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加80檔、減碼49檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Park National Corp：共7,588股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是Oracle，估計金額為US$120萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的49%上升，其次為科技和金融。
- King Wealth Management Group在2026年第2季最大筆買進的是Park National Corp：共買進7,588股，價值US$139萬。
- King Wealth Management Group在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$239萬。
- King Wealth Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Oracle，估計減持了US$120萬。
- King Wealth Management Group於2026年第2季完全出清Lam Research，估計賣出金額為US$85.5萬。
- 在2026年第2季，King Wealth Management Group的投資組合規模為US$9.14億，前十大持股占58%。
- King Wealth Management Group在2026年第2季新增了19個部位，並平倉1個部位。
- King Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$9.14億。
根據King Wealth Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。