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RMG Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
53.11%
1年估算報酬率
18.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.76%
1年估算報酬率
+18.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$1.03億
(+12%)
資金流向
+US$7744萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.06%
持股
804
新
199
增持
82
減碼
92
已平倉
228
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Building & Construction ETF
PKB
|
+US$1.4億 |
| 2 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$1.2億 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$8854萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1530萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1069萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
|
+US$1.17億 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$8649萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+US$7664萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2944萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$927萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.04% |
| 2 | 科技 | 0.97% |
| 3 | 工業 | 0.5% |
| 4 | 金融 | 0.33% |
| 5 | 公用事業 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2.09億 | 21.58% |
5,875,545
+461,719
| +9% | +US$1530萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.93億 | 19.86% |
850,915
+51,208
| +6% | +US$1069萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$1.34億 | 13.81% |
+1,332,132
| 新 | +US$1.2億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$8791萬 | 9.07% |
+3,534,764
| 新 | +US$8854萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$2.6億
| US$8693萬 | 8.97% |
+1,326,149
| 新 | +US$1.4億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$6546萬 | 6.75% |
1,253,129
+173,208
| +16% | +US$921萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$5274萬 | 5.44% |
1,502,429
+2,020
| +0.1% | +US$6.68萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$3489萬 | 3.6% |
685,102
+84,012
| +14% | +US$428萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$3342萬 | 3.45% |
1,009,284
+132,151
| +15% | +US$442萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$513萬 | 0.53% |
149,222
-19,762
| -12% | -US$62.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$422萬 | 0.43% |
5,936
+36
| +0.6% | +US$2.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$405萬 | 0.42% |
13,397
+74
| +0.6% | +US$2.12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$347萬 | 0.36% |
+40,336
| 新 | +US$344萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$331萬 | 0.34% |
39,626
-119,594
| -75% | -US$927萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
US$2.39億
| US$268萬 | 0.28% |
+31,655
| 新 | +US$87.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$255萬 | 0.26% |
28,645
-349,871
| -92% | -US$2944萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$180萬 | 0.19% |
42,730
+13,970
| +49% | +US$59.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$152萬 | 0.16% |
50,976
+971
| +2% | +US$2.72萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$152萬 | 0.16% |
2,500
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$146萬 | 0.15% |
41,508
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$124萬 | 0.13% |
5,550
+171
| +3% | +US$3.52萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$109萬 | 0.11% |
1,762
-7
| -0.4% | -US$4,055 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$92.9萬 | 0.1% |
1,887
+94
| +5% | +US$3.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$89.8萬 | 0.09% |
3,222
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$88.8萬 | 0.09% |
6,275
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
RMG Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，RMG Wealth Management持有804個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$8.66億增加12%。 其前十大持股占投資組合的93%。
RMG Wealth Management在2026年第2季投入US$7744萬淨新增資金，建立199個新部位，並加碼82個既有持股。 其最大的新持股是Invesco Building & Construction ETF：共1,326,149股，價值US$8693萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$2944萬。
- RMG Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Building & Construction ETF：共買進1,326,149股，價值US$8693萬。
- RMG Wealth Management在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1530萬。
- RMG Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$2944萬。
- RMG Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Morningstar Mid-Cap ETF，估計賣出金額為US$1.17億。
- 在2026年第2季，RMG Wealth Management的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占93%。
- RMG Wealth Management在2026年第2季新增了199個部位，並平倉228個部位。
- RMG Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$9.7億。
根據RMG Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。