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RMG Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
53.11%
推定1年リターン
18.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.76%
1年予想リターン
+18.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+12%)
資金フロー
+$7744万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.06%
保有額
804
新規
199
買い増し
82
減少
92
解消
228
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Building & Construction ETF
PKB
|
+$1.4億 |
| 2 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+$1.2億 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$8854万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1530万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1069万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
|
+$1.17億 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+$8649万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+$7664万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$2944万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$927万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.04% |
| 2 | 情報技術 | 0.97% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.5% |
| 4 | 金融 | 0.33% |
| 5 | 公益事業 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2.09億 | 21.58% |
5,875,545
+461,719
| +9% | +$1530万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.93億 | 19.86% |
850,915
+51,208
| +6% | +$1069万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $1.34億 | 13.81% |
+1,332,132
| 新規 | +$1.2億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $8791万 | 9.07% |
+3,534,764
| 新規 | +$8854万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Invesco Building & Construction ETF
PKB
$2.6億
| $8693万 | 8.97% |
+1,326,149
| 新規 | +$1.4億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $6546万 | 6.75% |
1,253,129
+173,208
| +16% | +$921万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $5274万 | 5.44% |
1,502,429
+2,020
| +0.1% | +$6.68万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $3489万 | 3.6% |
685,102
+84,012
| +14% | +$428万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $3342万 | 3.45% |
1,009,284
+132,151
| +15% | +$442万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $513万 | 0.53% |
149,222
-19,762
| -12% | -$62.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $422万 | 0.43% |
5,936
+36
| +0.6% | +$2.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $405万 | 0.42% |
13,397
+74
| +0.6% | +$2.12万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $347万 | 0.36% |
+40,336
| 新規 | +$344万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $331万 | 0.34% |
39,626
-119,594
| -75% | -$927万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
$2.39億
| $268万 | 0.28% |
+31,655
| 新規 | +$87.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $255万 | 0.26% |
28,645
-349,871
| -92% | -$2944万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $180万 | 0.19% |
42,730
+13,970
| +49% | +$59.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $152万 | 0.16% |
50,976
+971
| +2% | +$2.72万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $152万 | 0.16% |
2,500
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $146万 | 0.15% |
41,508
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $124万 | 0.13% |
5,550
+171
| +3% | +$3.52万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Deere & Co
DE
$1731億
| $109万 | 0.11% |
1,762
-7
| -0.4% | -$4,055 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $92.9万 | 0.1% |
1,887
+94
| +5% | +$3.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Constellation Energy
CEG
$961億
| $89.8万 | 0.09% |
3,222
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $88.8万 | 0.09% |
6,275
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
RMG Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、RMG Wealth Managementは804銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$8.66億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
RMG Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$7744万を投じ、新たに199銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち82銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Building & Construction ETFで、保有株数は1,326,149株、評価額は$8693万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$2944万相当を売却しました。
- RMG Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Building & Construction ETFで、株数は1,326,149株、評価額は$8693万でした。
- RMG Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1530万でした。
- RMG Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$2944万相当を減らしました。
- RMG Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Morningstar Mid-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.17億でした。
- 2026年第2四半期時点で、RMG Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの93%を占めています。
- RMG Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに199件のポジションを取り、228件のポジションを解消しました。
- RMG Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$9.7億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のRMG Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。