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Parthenon LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
11.59%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.29%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+80.82%
5年予想リターン
+107.91%
10年間の推定リターン
+344.84%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$8724万
(+10%)
資金フロー
-$895万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.89%
保有額
138
新規
11
買い増し
13
減少
55
解消
5
平均保有期間
8.2
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$82.3万 |
| 2 |
Turning Point Brands
TPB
|
+$49.8万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$31.4万 |
| 4 |
Clarus
CLAR
|
+$27.3万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$24.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$201万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$120万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$93万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$75.5万 |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+$71.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.26% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 15.51% |
| 3 | 金融 | 13.84% |
| 4 | ヘルスケア | 12.15% |
| 5 | 生活必需品 | 10.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8478万 | 8.81% |
227,288
-580
| -0.3% | -$23.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $6844万 | 7.11% |
136,778
-1,570
| -1% | -$75.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Corning
GLW
$1137億
| $5846万 | 6.08% |
228,865
-1,750
| -0.8% | -$31.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5414万 | 5.63% |
151,488
-5,595
| -4% | -$201万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3868万 | 4.02% |
109,471
-3,365
| -3% | -$120万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3805万 | 3.96% |
67,543
-100
| -0.1% | -$6.11万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3675万 | 3.82% |
127,020
-201
| -0.2% | -$5.75万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3050万 | 3.17% |
120,079
-760
| -0.6% | -$17.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2553万 | 2.65% |
225,415
-1,025
| -0.5% | -$12.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
Fastenal
FAST
$585億
| $2532万 | 2.63% |
527,272
-15,800
| -3% | -$71.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Paychex
PAYX
$397億
| $2439万 | 2.54% |
248,007
+1,684
| +0.7% | +$15.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2347万 | 2.44% |
171,640
-3,180
| -2% | -$47.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Dover
DOV
$264億
| $2338万 | 2.43% |
104,228
-790
| -0.8% | -$17.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Cisco
CSCO
$4234億
| $2296万 | 2.39% |
195,450
-2,640
| -1% | -$27.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
American Express
AXP
$2118億
| $2247万 | 2.34% |
66,425
+300
| +0.5% | +$9.6万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3601億
| $1923万 | 2% |
149,637
-3,425
| -2% | -$40.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1854万 | 1.93% |
126,415
-6,387
| -5% | -$93万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1700万 | 1.77% |
95,400
+475
| +0.5% | +$8.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
19
Landstar System
LSTR
$58.3億
| $1388万 | 1.44% |
67,134
+225
| +0.3% | +$4.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1370万 | 1.42% |
41,853
-85
| -0.2% | -$2.64万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1369万 | 1.42% |
101,089
+1,116
| +1% | +$16.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Icon
ICLR
$131億
| $1366万 | 1.42% |
78,653
-550
| -0.7% | -$7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1221万 | 1.27% |
132,340
+850
| +0.6% | +$7.75万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Stryker
SYK
$1130億
| $1180万 | 1.23% |
37,477
+277
| +0.7% | +$8.73万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
CVS Health
CVS
$1181億
| $1160万 | 1.21% |
112,171
-1,200
| -1% | -$10.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
JWBC
Parthenon LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Parthenon LLCは138銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$8.75億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Parthenon LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、13件増加しました、55件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は7,700株、評価額は$82.9万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定額は$201万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
- Parthenon LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は7,700株、評価額は$82.9万でした。
- Parthenon LLCは2026年第2四半期にTurning Point Brandsの保有額を最も増やし、増加額は推定$49.8万でした。
- Parthenon LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$201万相当を減らしました。
- Parthenon LLCは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Parthenon LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの48%を占めています。
- Parthenon LLCは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Parthenon LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$9.6億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のParthenon LLCの 13F報告書 に基づいています。