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Parthenon LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
5.93%
推定1年リターン
23.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.36%
1年予想リターン
+23.48%
3年間の予想リターン
+93.31%
5年予想リターン
+115.4%
10年間の推定リターン
+354.79%
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$536万
(+0.56%)
資金フロー
-$289万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.03%
保有額
135
新規
2
買い増し
25
減少
47
解消
6
平均保有期間
8.7
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$150万 |
| 2 |
Cellebrite
CLBT
|
+$98.9万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$56.9万 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+$21.5万 |
| 5 |
Icon
ICLR
|
+$16万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thryv Holdings
THRY
|
+$72.8万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$68.6万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$66.5万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$54.6万 |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+$49.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.55% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.23% |
| 3 | 金融 | 13.47% |
| 4 | ヘルスケア | 12.24% |
| 5 | 生活必需品 | 9.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Landstar System
LSTR
$49.2億
| $1130万 | 1.17% |
66,984
-150
| -0.2% | -$2.78万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
27
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$33.8億
| $1119万 | 1.16% |
211,315
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
28
Stryker
SYK
$1223億
| $1037万 | 1.07% |
37,642
+165
| +0.4% | +$5.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
29
CVS Health
CVS
$1120億
| $951万 | 0.98% |
110,966
-1,205
| -1% | -$11.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
30
Yeti Holdings
YETI
$32.9億
| $877万 | 0.91% |
213,730
-100
| -0% | -$4,588 |
2022 Q3
16四半期
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1062億
| $767万 | 0.79% |
56,409
+442
| +0.8% | +$6.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
32
Walt Disney
DIS
$2054億
| $756万 | 0.78% |
72,057
-324
| -0.4% | -$3.32万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
33
PNC Financial Services
PNC
$917億
| $743万 | 0.77% |
33,424
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
34
Mondelez International
MDLZ
$839億
| $737万 | 0.76% |
127,423
-7,575
| -6% | -$46.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
35
GE Aerospace
GE
$3470億
| $689万 | 0.71% |
22,067
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
36
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1193億
| $673万 | 0.7% |
113,506
+1,170
| +1% | +$6.99万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
37
Home Depot
HD
$3508億
| $653万 | 0.67% |
22,944
-114
| -0.5% | -$3.74万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2284億
| $618万 | 0.64% |
87,455
+1,305
| +2% | +$9.36万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
39
Philip Morris
PM
$3042億
| $562万 | 0.58% |
29,470
+29
| +0.1% | +$5,479 |
2013 Q2
53四半期
|
|
40
Churchill Downs
CHDN
$69.9億
| $550万 | 0.57% |
72,654
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
41
Coca-Cola
KO
$4163億
| $501万 | 0.52% |
58,179
-350
| -0.6% | -$3.04万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
42
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $453万 | 0.47% |
3,913
-10
| -0.3% | -$1.18万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
43
Medtronic
MDT
$1297億
| $449万 | 0.46% |
52,017
-7,786
| -13% | -$68.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
44
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.24兆
| $448万 | 0.46% |
6
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
45
Clarus
CLAR
$2億
| $421万 | 0.44% |
1,241,662
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
46
AbbVie
ABBV
$5182億
| $375万 | 0.39% |
14,335
+120
| +0.8% | +$3.08万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
47
J.M. Smucker
SJM
$143億
| $367万 | 0.38% |
30,848
-300
| -1% | -$3.61万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
48
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$81.5億
| $358万 | 0.37% |
30,937
-292
| -0.9% | -$3.32万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
49
GE Vernova
GEV
$2050億
| $350万 | 0.36% |
3,686
-46
| -1% | -$4.56万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
50
Hershey
HSY
$345億
| $348万 | 0.36% |
22,101
-239
| -1% | -$4.21万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
類似するファンド
Parthenon LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Parthenon LLCは135銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$9.6億から0.56%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Parthenon LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、25件増加しました、47件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCellebriteで、保有株数は74,334株、評価額は$83.7万でした。 最も大きな売却はThryv Holdingsで、推定額は$72.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
- Parthenon LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCellebriteで、株数は74,334株、評価額は$83.7万でした。
- Parthenon LLCは2026年第3四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$150万でした。
- Parthenon LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$68.6万相当を減らしました。
- Parthenon LLCは2026年第3四半期にThryv Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Parthenon LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの50%を占めています。
- Parthenon LLCは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Parthenon LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.56%増加し、$9.7億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のParthenon LLCの 13F報告書 に基づいています。