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Parthenon LLC Portfolio-Positionen
AUM
967 Mio. $
Umschlag
5,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,79 %
AUM
967 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,36 Mio. $
(+0,56 %)
Kapitalfluss
-2,89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,03 %
Position
135
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
47
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
8,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+1,5 Mio. $ |
| 2 |
Cellebrite
CLBT
|
+989.296 $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+568.539 $ |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+214.567 $ |
| 5 |
Icon
ICLR
|
+159.542 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thryv Holdings
THRY
|
+727.785 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+686.193 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+664.523 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+545.589 $ |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+496.113 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,55 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,24 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Landstar System
LSTR
5,63 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,17 % |
66.984
-150
| -0,2 % | -27.819 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
27
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,19 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,16 % |
211.315
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
28
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,07 % |
37.642
+165
| +0,4 % | +51.981 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
29
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,98 % |
110.966
-1.205
| -1 % | -117.977 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
30
Yeti Holdings
YETI
3,12 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 0,91 % |
213.730
-100
| -0 % | -4.588 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,79 % |
56.409
+442
| +0,8 % | +63.962 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
32
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 0,78 % |
72.057
-324
| -0,4 % | -33.198 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
33
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,77 % |
33.424
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
34
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,76 % |
127.423
-7.575
| -6 % | -466.018 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
35
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,71 % |
22.067
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
36
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,7 % |
113.506
+1.170
| +1 % | +69.858 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
37
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,67 % |
22.944
-114
| -0,5 % | -37.425 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,64 % |
87.455
+1.305
| +2 % | +93.615 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
39
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,58 % |
29.470
+29
| +0,1 % | +5.479 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
40
Churchill Downs
CHDN
5,84 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
72.654
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
41
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,52 % |
58.179
-350
| -0,6 % | -30.356 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
42
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 4,53 Mio. $ | 0,47 % |
3.913
-10
| -0,3 % | -11.800 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
43
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,46 % |
52.017
-7.786
| -13 % | -686.193 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
44
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 4,48 Mio. $ | 0,46 % |
6
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
45
Clarus
CLAR
147 Mio. $
| 4,21 Mio. $ | 0,44 % |
1.241.662
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
46
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,39 % |
14.335
+120
| +0,8 % | +30.763 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
47
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,38 % |
30.848
-300
| -1 % | -36.093 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
48
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,37 % |
30.937
-292
| -0,9 % | -33.209 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
49
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
3.686
-46
| -1 % | -45.585 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
50
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,36 % |
22.101
-239
| -1 % | -42.106 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parthenon LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Parthenon LLC 135 Positionen im Wert von 967 Mio. $, ein Anstieg um 0,56 % gegenüber 962 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Parthenon LLC für Q3 2026 weist 2 neu, 25 erhöht, 47 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cellebrite: 74.334 Aktien im Wert von 837.001 $. Der größte Verkauf betraf Thryv Holdings mit einem geschätzten Wert von 727.785 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Parthenon LLC im Q3 2026 war Cellebrite: 74.334 Aktien im Wert von 837.001 $.
- Parthenon LLC hat seine Position in Booking.com in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parthenon LLC im Q3 2026 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 686.193 $.
- Parthenon LLC hat seine Position in Thryv Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 727.785 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parthenon LLC machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 967 Mio. $ aus.
- Parthenon LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Parthenon LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,56 % auf 967 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parthenon LLC für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .