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Parthenon LLC Portfolio-Positionen
AUM
967 Mio. $
Umschlag
5,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,79 %
AUM
967 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,36 Mio. $
(+0,56 %)
Kapitalfluss
-2,89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,03 %
Position
135
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
47
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
8,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+1,5 Mio. $ |
| 2 |
Cellebrite
CLBT
|
+989.296 $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+568.539 $ |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+214.567 $ |
| 5 |
Icon
ICLR
|
+159.542 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thryv Holdings
THRY
|
+727.785 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+686.193 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+664.523 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+545.589 $ |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+496.113 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,55 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,24 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NVIDIA
NVDA
4,83 Bio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,1 % |
4.425
+425
| +11 % | +91.118 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
77
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,8 Mrd. $
| 986.321 $ | 0,1 % |
9.243
-80
| -0,9 % | -8.851 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
78
Oracle
ORCL
375 Mrd. $
| 956.706 $ | 0,1 % |
6.968
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
79
Research Solutions
RSSS
62,8 Mio. $
| 847.333 $ | 0,09 % |
392.284
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
80
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
| 845.913 $ | 0,09 % |
2.575
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
81
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,5 Mrd. $
| 839.130 $ | 0,09 % |
8.300
+600
| +8 % | +62.979 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
82
Cellebrite
CLBT
3,08 Mrd. $
| 837.001 $ | 0,09 % |
+74.334
| Neu | +989.296 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
83
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
| 823.937 $ | 0,09 % |
1.980
| – | – |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
84
Yum! Brands
YUM
42,8 Mrd. $
| 764.049 $ | 0,08 % |
5.604
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
85
Motorola Solutions
MSI
81,3 Mrd. $
| 732.729 $ | 0,08 % |
1.643
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
86
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,7 Mrd. $
| 730.647 $ | 0,08 % |
5.136
| – | – |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
87
Mastercard
MA
586 Mrd. $
| 685.477 $ | 0,07 % |
1.243
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
88
Jewett-Cameron Trading
JCTC
10 Mio. $
| 631.624 $ | 0,07 % |
217.053
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
89
Applied Materials
AMAT
293 Mrd. $
| 613.656 $ | 0,06 % |
1.200
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
90
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 612.337 $ | 0,06 % |
1.425
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
91
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
| 589.599 $ | 0,06 % |
3.012
+77
| +3 % | +14.213 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
92
Visa
V
816 Mrd. $
| 581.037 $ | 0,06 % |
1.617
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
93
Zoetis
ZTS
36,9 Mrd. $
| 575.609 $ | 0,06 % |
8.243
-993
| -11 % | -74.220 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
94
Jabil
JBL
26,6 Mrd. $
| 573.720 $ | 0,06 % |
2.000
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
95
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 526.952 $ | 0,05 % |
2.115
-50
| -2 % | -12.704 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
96
Waste Management
WM
94,8 Mrd. $
| 523.667 $ | 0,05 % |
2.568
+68
| +3 % | +15.232 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
97
Lowe's Companies
LOW
120 Mrd. $
| 521.541 $ | 0,05 % |
2.830
-141
| -5 % | -29.271 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
98
Brown-Forman Class A
BF.A
13,7 Mrd. $
| 488.306 $ | 0,05 % |
18.200
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
99
Cincinnati Financial
CINF
28,3 Mrd. $
| 478.110 $ | 0,05 % |
3.000
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
100
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 470.251 $ | 0,05 % |
2.533
+105
| +4 % | +21.495 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parthenon LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Parthenon LLC 135 Positionen im Wert von 967 Mio. $, ein Anstieg um 0,56 % gegenüber 962 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Parthenon LLC für Q3 2026 weist 2 neu, 25 erhöht, 47 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cellebrite: 74.334 Aktien im Wert von 837.001 $. Der größte Verkauf betraf Thryv Holdings mit einem geschätzten Wert von 727.785 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Parthenon LLC im Q3 2026 war Cellebrite: 74.334 Aktien im Wert von 837.001 $.
- Parthenon LLC hat seine Position in Booking.com in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parthenon LLC im Q3 2026 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 686.193 $.
- Parthenon LLC hat seine Position in Thryv Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 727.785 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parthenon LLC machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 967 Mio. $ aus.
- Parthenon LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Parthenon LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,56 % auf 967 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parthenon LLC für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .