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Parthenon LLC Portfolio-Positionen
AUM
967 Mio. $
Umschlag
5,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,79 %
AUM
967 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,36 Mio. $
(+0,56 %)
Kapitalfluss
-2,89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,03 %
Position
135
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
47
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
8,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+1,5 Mio. $ |
| 2 |
Cellebrite
CLBT
|
+989.296 $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+568.539 $ |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+214.567 $ |
| 5 |
Icon
ICLR
|
+159.542 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thryv Holdings
THRY
|
+727.785 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+686.193 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+664.523 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+545.589 $ |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+496.113 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,55 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,24 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Boston Scientific
BSX
63,8 Mrd. $
| 458.718 $ | 0,05 % |
10.509
| – | – |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
102
AT&T
T
147 Mrd. $
| 449.046 $ | 0,05 % |
18.404
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
103
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
| 421.886 $ | 0,04 % |
9.112
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
104
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 419.174 $ | 0,04 % |
6.276
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
105
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 391.093 $ | 0,04 % |
6.771
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
106
W.W. Grainger
GWW
67,8 Mrd. $
| 373.728 $ | 0,04 % |
300
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
107
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 363.723 $ | 0,04 % |
426
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
108
United-Guardian
UG
40,7 Mio. $
| 362.554 $ | 0,04 % |
50.636
| – | – |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
109
Intuit
INTU
90,4 Mrd. $
| 351.530 $ | 0,04 % |
1.275
| – | – |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
110
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
| 349.919 $ | 0,04 % |
2.796
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
111
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 346.716 $ | 0,04 % |
1.066
+39
| +4 % | +13.464 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
112
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| 333.235 $ | 0,03 % |
411
+11
| +3 % | +9.329 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
113
Ecolab
ECL
86 Mrd. $
| 325.103 $ | 0,03 % |
1.184
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
114
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
| 307.210 $ | 0,03 % |
9.762
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
115
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 288.970 $ | 0,03 % |
3.700
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
116
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
| 270.184 $ | 0,03 % |
1.742
+126
| +8 % | +18.959 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
117
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 240.298 $ | 0,02 % |
2.313
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
118
Republic Bancorp
RBCAA
1,8 Mrd. $
| 233.835 $ | 0,02 % |
2.550
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
119
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 227.220 $ | 0,02 % |
647
+17
| +3 % | +6.400 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
120
Yum China
YUMC
16,8 Mrd. $
| 222.104 $ | 0,02 % |
5.404
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
121
Flex
FLEX
28,9 Mrd. $
| 219.980 $ | 0,02 % |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
Kroger
KR
40,2 Mrd. $
| 214.784 $ | 0,02 % |
3.664
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
123
Edwards Lifesciences
EW
60,2 Mrd. $
| 213.728 $ | 0,02 % |
2.476
-50
| -2 % | -4.444 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
124
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 212.100 $ | 0,02 % |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
| 211.159 $ | 0,02 % |
925
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parthenon LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Parthenon LLC 135 Positionen im Wert von 967 Mio. $, ein Anstieg um 0,56 % gegenüber 962 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Parthenon LLC für Q3 2026 weist 2 neu, 25 erhöht, 47 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cellebrite: 74.334 Aktien im Wert von 837.001 $. Der größte Verkauf betraf Thryv Holdings mit einem geschätzten Wert von 727.785 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Parthenon LLC im Q3 2026 war Cellebrite: 74.334 Aktien im Wert von 837.001 $.
- Parthenon LLC hat seine Position in Booking.com in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parthenon LLC im Q3 2026 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 686.193 $.
- Parthenon LLC hat seine Position in Thryv Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 727.785 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parthenon LLC machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 967 Mio. $ aus.
- Parthenon LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Parthenon LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,56 % auf 967 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parthenon LLC für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .