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Parthenon LLC Portfolio-Positionen
AUM
967 Mio. $
Umschlag
5,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,79 %
AUM
967 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,36 Mio. $
(+0,56 %)
Kapitalfluss
-2,89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,03 %
Position
135
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
47
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
8,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+1,5 Mio. $ |
| 2 |
Cellebrite
CLBT
|
+989.296 $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+568.539 $ |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+214.567 $ |
| 5 |
Icon
ICLR
|
+159.542 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thryv Holdings
THRY
|
+727.785 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+686.193 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+664.523 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+545.589 $ |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+496.113 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,55 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,24 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
McDonald's
MCD
185 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,31 % |
12.788
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
52
Altria Group
MO
128 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,3 % |
43.227
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
53
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,28 % |
105.035
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
54
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,25 % |
11.620
+77
| +0,7 % | +15.162 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
55
Colgate-Palmolive
CL
76,2 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,24 % |
27.486
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
56
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,22 % |
21.336
-38
| -0,2 % | -3.968 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
57
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,2 % |
5.237
-95
| -2 % | -35.605 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,2 % |
2.507
-50
| -2 % | -38.155 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
59
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,2 % |
21.856
-400
| -2 % | -36.042 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
60
Turning Point Brands
TPB
1,34 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,19 % |
31.470
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
61
Seagate
STX
138 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,19 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
62
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,17 % |
2.204
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
63
Richardson Electronics
RELL
308 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,16 % |
85.748
-12.568
| -13 % | -224.831 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
64
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,2 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,15 % |
17.711
+783
| +5 % | +65.794 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
65
IBM
IBM
236 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,14 % |
6.154
+121
| +2 % | +28.733 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
66
Coherent
COHR
40,9 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,14 % |
4.600
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
67
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,1 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,14 % |
4.745
-16
| -0,3 % | -4.699 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
68
Teleflex
TFX
5,84 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,13 % |
10.317
-113
| -1 % | -15.079 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
69
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,13 % |
44.880
-82
| -0,2 % | -2.181 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
70
3M
MMM
91,1 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,13 % |
7.691
+30
| +0,4 % | +5.117 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
71
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,13 % |
4.700
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
72
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,66 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,12 % |
23.685
-50
| -0,2 % | -3.082 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
73
Kenvue
KVUE
| 1,18 Mio. $ | 0,12 % |
66.830
-224
| -0,3 % | -4.217 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
74
Costco
COST
453 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,12 % |
1.278
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
75
Nike
NKE
57 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,11 % |
30.295
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parthenon LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Parthenon LLC 135 Positionen im Wert von 967 Mio. $, ein Anstieg um 0,56 % gegenüber 962 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Parthenon LLC für Q3 2026 weist 2 neu, 25 erhöht, 47 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cellebrite: 74.334 Aktien im Wert von 837.001 $. Der größte Verkauf betraf Thryv Holdings mit einem geschätzten Wert von 727.785 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Parthenon LLC im Q3 2026 war Cellebrite: 74.334 Aktien im Wert von 837.001 $.
- Parthenon LLC hat seine Position in Booking.com in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parthenon LLC im Q3 2026 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 686.193 $.
- Parthenon LLC hat seine Position in Thryv Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 727.785 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parthenon LLC machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 967 Mio. $ aus.
- Parthenon LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Parthenon LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,56 % auf 967 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parthenon LLC für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .