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Parthenon LLC Portfolio-Positionen
AUM
967 Mio. $
Umschlag
5,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,79 %
AUM
967 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,36 Mio. $
(+0,56 %)
Kapitalfluss
-2,89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,03 %
Position
135
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
47
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
8,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+1,5 Mio. $ |
| 2 |
Cellebrite
CLBT
|
+989.296 $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+568.539 $ |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+214.567 $ |
| 5 |
Icon
ICLR
|
+159.542 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thryv Holdings
THRY
|
+727.785 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+686.193 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+664.523 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+545.589 $ |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+496.113 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,55 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,24 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
Travelers Companies
TRV
81,8 Mrd. $
| 208.915 $ | 0,02 % |
+586
| Neu | +214.567 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
Marsh
MRSH
98,7 Mrd. $
| 207.095 $ | 0,02 % |
1.213
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
128
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 202.940 $ | 0,02 % |
1.474
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
129
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 134.095 $ | 0,01 % |
11.119
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
130
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -209.040 $ | – |
|
131
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| – | – |
-2.307
| Geschlossen | -220.803 $ | – |
|
|
132
Thryv Holdings
THRY
46,2 Mio. $
| – | – |
-184.717
| Geschlossen | -727.785 $ | – |
|
133
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| – | – |
-495
| Geschlossen | -205.737 $ | – |
|
134
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
| – | – |
-665
| Geschlossen | -201.575 $ | – |
|
135
Qnity Electronics Inc
Q
26,5 Mrd. $
| – | – |
-1.309
| Geschlossen | -213.773 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parthenon LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Parthenon LLC 135 Positionen im Wert von 967 Mio. $, ein Anstieg um 0,56 % gegenüber 962 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Parthenon LLC für Q3 2026 weist 2 neu, 25 erhöht, 47 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cellebrite: 74.334 Aktien im Wert von 837.001 $. Der größte Verkauf betraf Thryv Holdings mit einem geschätzten Wert von 727.785 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Parthenon LLC im Q3 2026 war Cellebrite: 74.334 Aktien im Wert von 837.001 $.
- Parthenon LLC hat seine Position in Booking.com in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parthenon LLC im Q3 2026 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 686.193 $.
- Parthenon LLC hat seine Position in Thryv Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 727.785 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parthenon LLC machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 967 Mio. $ aus.
- Parthenon LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Parthenon LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,56 % auf 967 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parthenon LLC für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .