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Parthenon LLC

Parthenon LLC Portfolio-Positionen

AUM 962 Mio. $ Umschlag 11,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+344,84 %
AUM
962 Mio. $
AUM-Wachstum
+87,2 Mio. $
Kapitalfluss
-8,95 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,89 %
Position
138
Neu
11
Aufgestockt
13
Reduziert
55
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
8,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+823.478 $
2
TPB-Symbol
Turning Point Brands
TPB
+498.052 $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+314.079 $
4
CLAR-Symbol
Clarus
CLAR
+273.302 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+245.538 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,01 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,2 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+929.633 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+754.778 $
5
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+717.119 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,26 %
2 Kommunikationsdienste 15,51 %
3 Finanzwesen 13,84 %
4 Gesundheitswesen 12,15 %
5 Basiskonsumgüter 10,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
84,8 Mio. $ 8,81 %
227.288
-580
-0,3 % -234.668 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
68,4 Mio. $ 7,11 %
136.778
-1.570
-1 % -754.778 $
2013 Q2
52 Quartale
GLW-Symbol
3
Corning
GLW
114 Mrd. $
58,5 Mio. $ 6,08 %
228.865
-1.750
-0,8 % -318.390 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
54,1 Mio. $ 5,63 %
151.488
-5.595
-4 % -2,01 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
38,7 Mio. $ 4,02 %
109.471
-3.365
-3 % -1,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
38 Mio. $ 3,96 %
67.543
-100
-0,1 % -61.148 $
2018 Q2
32 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
36,8 Mio. $ 3,82 %
127.020
-201
-0,2 % -57.493 $
2013 Q3
51 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
30,5 Mio. $ 3,17 %
120.079
-760
-0,6 % -177.125 $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,65 %
225.415
-1.025
-0,5 % -127.246 $
2013 Q2
52 Quartale
FAST-Symbol
10
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
25,3 Mio. $ 2,63 %
527.272
-15.800
-3 % -717.119 $
2013 Q2
52 Quartale
PAYX-Symbol
11
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,54 %
248.007
+1.684
+0,7 % +159.356 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,44 %
171.640
-3.180
-2 % -475.942 $
2013 Q2
52 Quartale
DOV-Symbol
13
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
23,4 Mio. $ 2,43 %
104.228
-790
-0,8 % -172.125 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
23 Mio. $ 2,39 %
195.450
-2.640
-1 % -276.089 $
2013 Q2
52 Quartale
AXP-Symbol
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,34 %
66.425
+300
+0,5 % +96.052 $
2015 Q2
44 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2 %
149.637
-3.425
-2 % -400.889 $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,93 %
126.415
-6.387
-5 % -929.633 $
2013 Q2
52 Quartale
BKNG-Symbol
18
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
17 Mio. $ 1,77 %
95.400
+475
+0,5 % +81.029 $
2019 Q2
28 Quartale
LSTR-Symbol
19
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,44 %
67.134
+225
+0,3 % +43.023 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,42 %
41.853
-85
-0,2 % -26.397 $
2013 Q2
52 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,42 %
101.089
+1.116
+1 % +166.872 $
2013 Q2
52 Quartale
ICLR-Symbol
22
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,42 %
78.653
-550
-0,7 % -70.015 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHW-Symbol
23
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,27 %
132.340
+850
+0,6 % +77.515 $
2023 Q1
13 Quartale
SYK-Symbol
24
Stryker
SYK
113 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,23 %
37.477
+277
+0,7 % +87.290 $
2013 Q2
52 Quartale
CVS-Symbol
25
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,21 %
112.171
-1.200
-1 % -107.115 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Aviance Capital Partners
Aviance Capital Partners Naples, Florida 963 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goodnow Investment Group
Goodnow Investment Group Darien, Connecticut 964 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWBC
J.W. Burns & Co Dewitt, New York 959 Mio. $ AUM 25,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parthenon LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Parthenon LLC 138 Positionen im Wert von 962 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 875 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parthenon LLC für Q2 2026 weist 11 neu, 13 erhöht, 55 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 7.700 Aktien im Wert von 828.674 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Parthenon LLC im Q2 2026 war iShares National Muni Bond ETF: 7.700 Aktien im Wert von 828.674 $.
  • Parthenon LLC hat seine Position in Turning Point Brands in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 498.052 $.
  • Der größte Positionsabbau von Parthenon LLC im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
  • Parthenon LLC hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 572.577 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parthenon LLC machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 962 Mio. $ aus.
  • Parthenon LLC eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Parthenon LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 962 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parthenon LLC für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .