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Bath Savings Trust

Bath Savings Trust Portfolio-Positionen

AUM 966 Mio. $ Umschlag 8,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+318,72 %
AUM
966 Mio. $
AUM-Wachstum
+710.893 $
Kapitalfluss
-12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,94 %
Position
185
Neu
8
Aufgestockt
50
Reduziert
88
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,5 Mio. $
2
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+1,18 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+992.034 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+901.960 $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+882.291 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,76 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,2 Mio. $
3
BR-Symbol
Broadridge
BR
+1,87 Mio. $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,19 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25 %
2 Gesundheitswesen 13,62 %
3 Sonstiges 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11 %
5 Finanzwesen 7,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
85,7 Mio. $ 8,87 %
257.319
-8.605
-3 % -2,76 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
60,8 Mio. $ 6,3 %
176.771
-6.345
-3 % -2,2 Mio. $
2016 Q3
40 Quartale
MA-Symbol
3
Mastercard
MA
541 Mrd. $
53 Mio. $ 5,49 %
96.082
-565
-0,6 % -317.665 $
2013 Q2
53 Quartale
TJX-Symbol
4
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
49,3 Mio. $ 5,1 %
372.597
-6.656
-2 % -959.975 $
2013 Q2
53 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
48 Mio. $ 4,97 %
93.601
-703
-0,7 % -325.110 $
2013 Q2
53 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
30,6 Mio. $ 3,17 %
26.487
+252
+1 % +297.360 $
2013 Q2
53 Quartale
SYK-Symbol
7
Stryker
SYK
113 Mrd. $
29,8 Mio. $ 3,09 %
108.206
-1.514
-1 % -476.967 $
2013 Q2
53 Quartale
VCSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
26,8 Mio. $ 2,78 %
347.014
+6.406
+2 % +501.710 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
25,4 Mio. $ 2,63 %
101.828
+2.393
+2 % +608.005 $
2013 Q2
53 Quartale
ADP-Symbol
10
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,55 %
95.517
-833
-0,9 % -220.975 $
2013 Q2
53 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
23,4 Mio. $ 2,43 %
25.737
+317
+1 % +295.934 $
2017 Q2
37 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
23,4 Mio. $ 2,42 %
143.767
-3.345
-2 % -523.019 $
2013 Q2
53 Quartale
ECL-Symbol
13
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,23 %
78.344
-371
-0,5 % -103.030 $
2013 Q2
53 Quartale
NEE-Symbol
14
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,14 %
272.925
+232
+0,1 % +19.624 $
2013 Q2
53 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,3 Mio. $ 1,9 %
80.260
+4.207
+6 % +901.960 $
2021 Q4
19 Quartale
HEI-Symbol
16
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
15 Mio. $ 1,56 %
49.570
+2.542
+5 % +864.176 $
2016 Q2
41 Quartale
ABT-Symbol
17
Abbott
ABT
181 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,5 %
146.955
-4.518
-3 % -471.762 $
2013 Q2
53 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13 Mio. $ 1,35 %
18.594
+2.146
+13 % +1,5 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,33 %
142.687
+3.689
+3 % +322.881 $
2020 Q4
23 Quartale
VEEV-Symbol
20
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,32 %
44.697
-141
-0,3 % -33.130 $
2019 Q1
30 Quartale
BR-Symbol
21
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,28 %
76.815
-11.439
-13 % -1,87 Mio. $
2015 Q3
44 Quartale
INTU-Symbol
22
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,28 %
44.676
-3.421
-7 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
APH-Symbol
23
Amphenol
APH
196 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,22 %
140.241
+2.061
+1 % +166.017 $
2024 Q3
8 Quartale
WSO-Symbol
24
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,08 %
34.445
-2.782
-7 % -929.744 $
2017 Q1
38 Quartale
DHR-Symbol
25
Danaher
DHR
161 Mrd. $
10 Mio. $ 1,04 %
45.223
-4.152
-8 % -852.438 $
2013 Q2
53 Quartale
1
2 3 4 5

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Disciplina Capital Management Nashville, Tennessee 968 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aviance Capital Partners
Aviance Capital Partners Naples, Florida 963 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L2 Asset Management
L2 Asset Management Wayland, Massachusetts 963 Mio. $ AUM 38,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bath Savings Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bath Savings Trust 185 Positionen im Wert von 966 Mio. $, ein Anstieg um 0,07 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bath Savings Trust für Q3 2026 weist 8 neu, 50 erhöht, 88 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 3.405 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,76 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Bath Savings Trust im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 3.405 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
  • Bath Savings Trust hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bath Savings Trust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,76 Mio. $.
  • Bath Savings Trust hat seine Position in Honeywell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 820.146 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bath Savings Trust machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 966 Mio. $ aus.
  • Bath Savings Trust eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bath Savings Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,07 % auf 966 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bath Savings Trust für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .