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Bath Savings Trust Portfolio-Positionen
AUM
966 Mio. $
Umschlag
8,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+318,72 %
AUM
966 Mio. $
AUM-Wachstum
+710.893 $
(+0,07 %)
Kapitalfluss
-12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,94 %
Position
185
Neu
8
Aufgestockt
50
Reduziert
88
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,5 Mio. $ |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+1,18 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+992.034 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+901.960 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+882.291 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,76 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+1,87 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,62 % |
| 3 | Sonstiges | 12,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,44 % |
49.885
-2.874
| -5 % | -252.934 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
52
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,42 % |
19.822
-756
| -4 % | -148.861 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
53
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,4 % |
19.962
-800
| -4 % | -159.084 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 3,77 Mio. $ | 0,39 % |
11.054
-858
| -7 % | -295.768 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
55
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
14.996
+450
| +3 % | +108.092 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 3,48 Mio. $ | 0,36 % |
6.985
-120
| -2 % | -60.543 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
57
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,36 % |
10.367
-170
| -2 % | -63.121 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
58
Balchem Corp
BCPC
5,44 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,36 % |
20.795
-1.047
| -5 % | -178.200 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
59
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,35 % |
43.455
-600
| -1 % | -49.294 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
60
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,34 % |
60.935
-4.100
| -6 % | -232.298 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,33 % |
16.997
-795
| -4 % | -162.747 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
62
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,33 % |
8.403
+147
| +2 % | +55.094 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
63
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,32 % |
3.832
-56
| -1 % | -47.494 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
64
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,32 % |
8.059
-125
| -2 % | -48.882 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
65
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,32 % |
21.424
-1.022
| -5 % | -159.039 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
66
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,3 % |
8.754
+25
| +0,3 % | +8.744 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
67
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,24 % |
27.832
+3.744
| +16 % | +320.362 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
68
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,2 % |
7.124
-525
| -7 % | -152.653 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,2 % |
6.648
+419
| +7 % | +124.769 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
70
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,19 % |
9.463
-25
| -0,3 % | -4.723 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
71
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,19 % |
25.577
-5.924
| -19 % | -426.978 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
72
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,19 % |
22.846
+2.527
| +12 % | +204.344 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
73
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,17 % |
5.322
-26
| -0,5 % | -9.007 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,17 % |
2.245
+394
| +21 % | +281.539 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
75
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,16 % |
11.800
-1.683
| -12 % | -296.696 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bath Savings Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bath Savings Trust 185 Positionen im Wert von 966 Mio. $, ein Anstieg um 0,07 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bath Savings Trust für Q3 2026 weist 8 neu, 50 erhöht, 88 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 3.405 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Bath Savings Trust im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 3.405 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Bath Savings Trust hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bath Savings Trust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,76 Mio. $.
- Bath Savings Trust hat seine Position in Honeywell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 820.146 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bath Savings Trust machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 966 Mio. $ aus.
- Bath Savings Trust eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bath Savings Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,07 % auf 966 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bath Savings Trust für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .