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Bath Savings Trust 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
8.11%
1年估算報酬率
9.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.36%
1年估算報酬率
+9.35%
3年估算報酬率
+57.82%
5年估算報酬率
+68.42%
10年估算報酬率
+318.72%
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$71.1萬
(+0.07%)
資金流向
-US$1285萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.94%
持股
185
新
8
增持
50
減碼
88
已平倉
7
平均持有時間
7
年
前10名平均持有時間
6.5
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$150萬 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$118萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$99.2萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$90.2萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$88.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$276萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$220萬 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$187萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$119萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25% |
| 2 | 醫療保健 | 13.62% |
| 3 | 其他 | 12.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 11% |
| 5 | 金融 | 7.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$426萬 | 0.44% |
49,885
-2,874
| -5% | -US$25.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
52
Chevron
CVX
US$4413億
| US$405萬 | 0.42% |
19,822
-756
| -4% | -US$14.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
53
Cintas
CTAS
US$849億
| US$389萬 | 0.4% |
19,962
-800
| -4% | -US$15.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$377萬 | 0.39% |
11,054
-858
| -7% | -US$29.6萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
55
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$350萬 | 0.36% |
14,996
+450
| +3% | +US$10.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$348萬 | 0.36% |
6,985
-120
| -2% | -US$6.05萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
57
General Dynamics
GD
US$931億
| US$344萬 | 0.36% |
10,367
-170
| -2% | -US$6.31萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
58
Balchem Corp
BCPC
US$54.4億
| US$343萬 | 0.36% |
20,795
-1,047
| -5% | -US$17.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
59
Sysco
SYY
US$404億
| US$339萬 | 0.35% |
43,455
-600
| -1% | -US$4.93萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
60
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$332萬 | 0.34% |
60,935
-4,100
| -6% | -US$23.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
61
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$316萬 | 0.33% |
16,997
-795
| -4% | -US$16.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
62
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$314萬 | 0.33% |
8,403
+147
| +2% | +US$5.51萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
63
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$311萬 | 0.32% |
3,832
-56
| -1% | -US$4.75萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
64
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$307萬 | 0.32% |
8,059
-125
| -2% | -US$4.89萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
65
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107億
| US$307萬 | 0.32% |
21,424
-1,022
| -5% | -US$15.9萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
66
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$290萬 | 0.3% |
8,754
+25
| +0.3% | +US$8,744 |
2017 Q2
37個季度
|
|
67
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$234萬 | 0.24% |
27,832
+3,744
| +16% | +US$32萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
68
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$194萬 | 0.2% |
7,124
-525
| -7% | -US$15.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$189萬 | 0.2% |
6,648
+419
| +7% | +US$12.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
70
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$181萬 | 0.19% |
9,463
-25
| -0.3% | -US$4,723 |
2013 Q2
53個季度
|
|
71
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$179萬 | 0.19% |
25,577
-5,924
| -19% | -US$42.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
72
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$179萬 | 0.19% |
22,846
+2,527
| +12% | +US$20.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
73
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$166萬 | 0.17% |
5,322
-26
| -0.5% | -US$9,007 |
2013 Q2
53個季度
|
|
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$166萬 | 0.17% |
2,245
+394
| +21% | +US$28.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
75
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$158萬 | 0.16% |
11,800
-1,683
| -12% | -US$29.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
Bath Savings Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bath Savings Trust持有185個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$9.7億增加0.07%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Bath Savings Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加50檔、減碼88檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Marathon Petroleum：共3,405股，價值US$135萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為醫療保健和其他。
- Bath Savings Trust在2026年第3季最大筆買進的是Marathon Petroleum：共買進3,405股，價值US$135萬。
- Bath Savings Trust在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$150萬。
- Bath Savings Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$276萬。
- Bath Savings Trust於2026年第3季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$82萬。
- 在2026年第3季，Bath Savings Trust的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占45%。
- Bath Savings Trust在2026年第3季新增了8個部位，並平倉7個部位。
- Bath Savings Trust的投資組合價值較前一季上升0.07%，達到US$9.7億。
根據Bath Savings Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。