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Stockman Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
12.11%
1年估算報酬率
28.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.12%
1年估算報酬率
+28.96%
3年估算報酬率
+73.45%
5年估算報酬率
+87.45%
10年估算報酬率
+221.15%
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$6154萬
(+6.8%)
資金流向
-US$2140萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.11%
持股
190
新
12
增持
58
減碼
79
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
5.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.8
年
平均持有時間 僅限股票
5.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$1341萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$660萬 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$406萬 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$163萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$139萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1369萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$677萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$369萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$355萬 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$274萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.05% |
| 2 | 資訊科技 | 16.09% |
| 3 | 工業 | 8.29% |
| 4 | 金融 | 8.28% |
| 5 | 醫療保健 | 6.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$5438萬 | 5.62% |
366,639
-12,640
| -3% | -US$173萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$3928萬 | 4.06% |
749,535
+13,837
| +2% | +US$72.5萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$335億
| US$3908萬 | 4.04% |
438,997
-8,094
| -2% | -US$71.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$3900萬 | 4.03% |
505,787
-6,777
| -1% | -US$49.7萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
US$354億
| US$3627萬 | 3.75% |
383,765
-13,753
| -3% | -US$130萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
ASML
ASML
US$6318億
| US$3204萬 | 3.31% |
16,107
-1,724
| -10% | -US$274萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3338億
| US$3161萬 | 3.27% |
29,686
-4,205
| -12% | -US$369萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$249億
| US$3058萬 | 3.16% |
298,938
-26,470
| -8% | -US$250萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.96兆
| US$3018萬 | 3.12% |
104,288
-4,601
| -4% | -US$132萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4206億
| US$2674萬 | 2.76% |
227,682
-33,911
| -13% | -US$355萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
11
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$2570萬 | 2.66% |
694,160
+44,048
| +7% | +US$163萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$2370萬 | 2.45% |
72,393
-1,604
| -2% | -US$49.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$2318萬 | 2.4% |
97,250
-5,145
| -5% | -US$129萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2246萬 | 2.32% |
60,210
-1,631
| -3% | -US$66萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3658億
| US$2180萬 | 2.25% |
169,661
-7,446
| -4% | -US$87.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2074萬 | 2.14% |
58,038
-4,753
| -8% | -US$171萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$1916萬 | 1.98% |
95,743
-4,365
| -4% | -US$89.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
US Bancorp
USB
US$919億
| US$1802萬 | 1.86% |
298,373
-8,196
| -3% | -US$45.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
19
American Express
AXP
US$2159億
| US$1643萬 | 1.7% |
48,578
+1,042
| +2% | +US$33.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3553億
| US$1531萬 | 1.58% |
268,640
-4,988
| -2% | -US$26.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1883億
| US$1486萬 | 1.54% |
80,436
-4,217
| -5% | -US$78.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$843億
| US$1477萬 | 1.53% |
137,353
+130
| +0.1% | +US$1.35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7291億
| US$1473萬 | 1.52% |
107,745
-5,065
| -4% | -US$75.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
24
CRH
CRH
US$568億
| US$1409萬 | 1.46% |
131,724
-110
| -0.1% | -US$1.21萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228億
| US$1388萬 | 1.43% |
72,833
-3,483
| -5% | -US$59.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Stockman Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stockman Wealth Management持有190個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$9.06億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Stockman Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加58檔、減碼79檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共29,902股，價值US$661萬。 最大的一筆賣出是Starbucks，估計金額為US$1369萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的40%上升，其次為資訊科技和工業。
- Stockman Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進29,902股，價值US$661萬。
- Stockman Wealth Management在2026年第2季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$1341萬。
- Stockman Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Starbucks，估計減持了US$1369萬。
- Stockman Wealth Management於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$149萬。
- 在2026年第2季，Stockman Wealth Management的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占37%。
- Stockman Wealth Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉11個部位。
- Stockman Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$9.7億。
根據Stockman Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。