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Stockman Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 968 M
Rotación
12.11%
Rendimiento estimado a 1 año
28.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+221.15%
AUM
USD 968 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.5 M
(+6.8%)
Flujo de capital
-USD 21.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.11%
Posición
190
Nuevas
12
Aumentadas
58
Reducidas
79
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 6.6 M |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 4.06 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+USD 1.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 6.77 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 3.69 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 3.55 M |
| 5 |
ASML
ASML
|
+USD 2.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.05% |
| 2 | Tecnología | 16.09% |
| 3 | Industriales | 8.29% |
| 4 | Finanzas | 8.28% |
| 5 | Atención médica | 6.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 54.4 M | 5.62% |
366,639
-12,640
| -3% | -USD 1.73 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 39.3 M | 4.06% |
749,535
+13,837
| +2% | +USD 725 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 39.1 M | 4.04% |
438,997
-8,094
| -2% | -USD 717 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 39 M | 4.03% |
505,787
-6,777
| -1% | -USD 497 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 36.3 M | 3.75% |
383,765
-13,753
| -3% | -USD 1.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 32 M | 3.31% |
16,107
-1,724
| -10% | -USD 2.74 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 31.6 M | 3.27% |
29,686
-4,205
| -12% | -USD 3.69 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 30.6 M | 3.16% |
298,938
-26,470
| -8% | -USD 2.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.2 M | 3.12% |
104,288
-4,601
| -4% | -USD 1.32 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 26.7 M | 2.76% |
227,682
-33,911
| -13% | -USD 3.55 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
11
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 25.7 M | 2.66% |
694,160
+44,048
| +7% | +USD 1.63 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 23.7 M | 2.45% |
72,393
-1,604
| -2% | -USD 498 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 23.2 M | 2.4% |
97,250
-5,145
| -5% | -USD 1.29 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 22.5 M | 2.32% |
60,210
-1,631
| -3% | -USD 660 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 21.8 M | 2.25% |
169,661
-7,446
| -4% | -USD 872 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 20.7 M | 2.14% |
58,038
-4,753
| -8% | -USD 1.71 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 19.2 M | 1.98% |
95,743
-4,365
| -4% | -USD 897 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 18 M | 1.86% |
298,373
-8,196
| -3% | -USD 459 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 16.4 M | 1.7% |
48,578
+1,042
| +2% | +USD 334 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 15.3 M | 1.58% |
268,640
-4,988
| -2% | -USD 265 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 14.9 M | 1.54% |
80,436
-4,217
| -5% | -USD 789 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 14.8 M | 1.53% |
137,353
+130
| +0.1% | +USD 13.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 14.7 M | 1.52% |
107,745
-5,065
| -4% | -USD 758 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 14.1 M | 1.46% |
131,724
-110
| -0.1% | -USD 12.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 13.9 M | 1.43% |
72,833
-3,483
| -5% | -USD 595 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stockman Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stockman Wealth Management mantenía 190 posiciones por un valor de USD 968 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 906 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stockman Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 58, 79 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 29,902 acciones con un valor de USD 6.61 M. La mayor venta fue Starbucks, por un valor estimado de USD 13.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Stockman Wealth Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 29,902 acciones por un valor de USD 6.61 M.
- Stockman Wealth Management fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.4 M.
- La mayor reducción de Stockman Wealth Management durante T2 2026 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
- Stockman Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Stockman Wealth Management representan 37% de su cartera de USD 968 M en T2 2026.
- Stockman Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stockman Wealth Management aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 968 M.
Según el Informe 13F de Stockman Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.