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Evolution Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 855 M
Rotación
19.7%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 855 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 127 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 254 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-29.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.3%
Posición
198
Nuevas
22
Aumentadas
59
Reducidas
58
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.14 M |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 3.98 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 260 M |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 7.08 M |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 4.4 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.43% |
| 2 | Tecnología | 5.23% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.18% |
| 4 | Finanzas | 2.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 211 M | 24.68% |
282,543
+11,223
| +4% | +USD 8.14 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 98.6 M | 11.53% |
517,308
+3,773
| +0.7% | +USD 645 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 36.3 M | 4.24% |
676,267
+9,589
| +1% | +USD 498 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 35.9 M | 4.2% |
609,894
+3,872
| +0.6% | +USD 217 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 34.1 M | 3.98% |
46,255
+1,098
| +2% | +USD 755 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 26.5 M | 3.1% |
71,878
+1,592
| +2% | +USD 660 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 23 M | 2.69% |
214,679
+1,453
| +0.7% | +USD 166 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 22.6 M | 2.65% |
94,877
-4,322
| -4% | -USD 1.08 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 22.6 M | 2.64% |
32,873
+3,397
| +12% | +USD 2.26 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 13.6 M | 1.59% |
85,624
-29,552
| -26% | -USD 4.4 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 13.4 M | 1.57% |
193,261
-104,997
| -35% | -USD 7.08 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 13.1 M | 1.54% |
220,193
+11,879
| +6% | +USD 791 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 12.3 M | 1.43% |
19,140
+7,831
| +69% | +USD 3.98 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2998 M
| USD 11.4 M | 1.34% |
470,496
+1,200
| +0.3% | +USD 29.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
USD 1521 M
| USD 11.3 M | 1.32% |
223,817
-4,606
| -2% | -USD 231 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 10.9 M | 1.27% |
35,915
-932
| -3% | -USD 267 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 9.6 M | 1.12% |
115,753
+27,880
| +32% | +USD 2.22 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.5 M | 1.12% |
32,952
-907,458
| -96% | -USD 260 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 9.28 M | 1.09% |
18,552
+2,160
| +13% | +USD 1.04 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 8.42 M | 0.98% |
28,017
+3,972
| +17% | +USD 1.12 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 8.32 M | 0.97% |
70,950
+391
| +0.6% | +USD 45.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.94 M | 0.93% |
22,482
-249
| -1% | -USD 89 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 7.55 M | 0.88% |
166,523
+870
| +0.5% | +USD 39.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 6.6 M | 0.77% |
56,552
+536
| +1% | +USD 73.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 6.18 M | 0.72% |
185,593
+20,023
| +12% | +USD 814 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Advisors mantenía 198 posiciones valuadas en USD 855 M, un 13% menos que los USD 981 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Evolution Wealth Advisors registró retiros netos por USD 254 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue Royal Caribbean, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Evolution Wealth Advisors abrió una nueva posición en UnitedHealth por valor de USD 1.07 M.
- La mayor compra de Evolution Wealth Advisors en T2 2026 fue UnitedHealth: 2,584 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- Evolution Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.14 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 260 M.
- Evolution Wealth Advisors cerró por completo su posición en Royal Caribbean en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Advisors representan 61% de su cartera de USD 855 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Advisors cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 855 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.