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WDA
Wendell David Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 947 M
Rotación
6.33%
Rendimiento estimado a 1 año
10.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+302.7%
AUM
USD 947 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.8 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 8.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.42%
Posición
158
Nuevas
7
Aumentadas
21
Reducidas
70
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
8.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+USD 780 k |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+USD 681 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 655 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadridge
BR
|
+USD 2.54 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.45% |
| 2 | Atención médica | 21.24% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.57% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.14% |
| 5 | Finanzas | 8.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 73.5 M | 7.77% |
254,154
+1,805
| +0.7% | +USD 516 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 55.6 M | 5.88% |
108,351
+815
| +0.8% | +USD 406 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 54.6 M | 5.76% |
360,164
-227
| -0.1% | -USD 35.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 53.3 M | 5.63% |
44,419
+592
| +1% | +USD 605 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 48.9 M | 5.16% |
131,068
-524
| -0.4% | -USD 212 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 39.4 M | 4.16% |
110,181
-1,837
| -2% | -USD 661 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 38.7 M | 4.09% |
172,935
+31
| +0% | +USD 6.63 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 35.1 M | 3.71% |
111,616
+119
| +0.1% | +USD 37.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 25.5 M | 2.7% |
100,552
-100
| -0.1% | -USD 23.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 24.2 M | 2.56% |
96,228
+735
| +0.8% | +USD 158 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 21.7 M | 2.3% |
247,598
-1,837
| -0.7% | -USD 166 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 21 M | 2.21% |
75,205
+2,961
| +4% | +USD 780 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 19.5 M | 2.06% |
76,329
-450
| -0.6% | -USD 110 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 19.3 M | 2.04% |
71,366
-175
| -0.2% | -USD 50.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 18.4 M | 1.94% |
202,659
-7,885
| -4% | -USD 720 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 16.6 M | 1.76% |
17,775
-143
| -0.8% | -USD 142 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 13.7 M | 1.44% |
168,150
+2
| +0% | +USD 158 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 12.9 M | 1.36% |
88,035
-195
| -0.2% | -USD 28.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 12.6 M | 1.33% |
30,149
-560
| -2% | -USD 225 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 12.6 M | 1.33% |
91,891
+400
| +0.4% | +USD 59.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 11.5 M | 1.22% |
119,166
-15,857
| -12% | -USD 1.52 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 10.8 M | 1.15% |
122,950
+9,450
| +8% | +USD 681 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.6 M | 1.12% |
44,584
+2,608
| +6% | +USD 655 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 10.2 M | 1.07% |
38,906
-837
| -2% | -USD 292 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 9.7 M | 1.03% |
71,867
-677
| -0.9% | -USD 101 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
UAG
GA
TIM
Revisión del portafolio de Wendell David Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wendell David Associates mantenía 158 posiciones por un valor de USD 947 M, un aumento de 3% frente a los USD 919 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wendell David Associates muestra 7 nuevos, Aumentaron 21, 70 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 6,832 acciones con un valor de USD 1.51 M. La mayor venta fue Broadridge, por un valor estimado de USD 2.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Wendell David Associates en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 6,832 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Wendell David Associates fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Wendell David Associates durante T2 2026 fue en Broadridge, con un recorte estimado de USD 2.54 M.
- Wendell David Associates cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 536 k.
- Las diez principales posiciones de Wendell David Associates representan 47% de su cartera de USD 947 M en T2 2026.
- Wendell David Associates abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wendell David Associates aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 947 M.
Según el Informe 13F de Wendell David Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.