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WDA
Wendell David Associates 投資組合持股
AUM
US$9.47億
週轉率
6.33%
1年估算報酬率
10.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.38%
1年估算報酬率
+10.27%
3年估算報酬率
+45.96%
5年估算報酬率
+70.2%
10年估算報酬率
+302.7%
AUM
US$9.47億
AUM 成長
+US$2778萬
(+3%)
資金流向
-US$827萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.42%
持股
158
新
7
增持
21
減碼
70
已平倉
3
平均持有時間
8.9
年
前10名平均持有時間
6.9
年
前20名平均持有期間
6.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$151萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$115萬 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+US$78萬 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$68.1萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$65.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadridge
BR
|
+US$254萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$155萬 |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$152萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$144萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$103萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.45% |
| 2 | 醫療保健 | 21.24% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.57% |
| 4 | 必需消費品 | 10.14% |
| 5 | 金融 | 8.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7354萬 | 7.77% |
254,154
+1,805
| +0.7% | +US$51.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Mastercard
MA
US$5409億
| US$5565萬 | 5.88% |
108,351
+815
| +0.8% | +US$40.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$5456萬 | 5.76% |
360,164
-227
| -0.1% | -US$3.59萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$5328萬 | 5.63% |
44,419
+592
| +1% | +US$60.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4889萬 | 5.16% |
131,068
-524
| -0.4% | -US$21.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3938萬 | 4.16% |
110,181
-1,837
| -2% | -US$66.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$3873萬 | 4.09% |
172,935
+31
| +0% | +US$6,626 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Stryker
SYK
US$1130億
| US$3514萬 | 3.71% |
111,616
+119
| +0.1% | +US$3.75萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2554萬 | 2.7% |
100,552
-100
| -0.1% | -US$2.33萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$2422萬 | 2.56% |
96,228
+735
| +0.8% | +US$15.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2173萬 | 2.3% |
247,598
-1,837
| -0.7% | -US$16.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
12
Ecolab
ECL
US$810億
| US$2095萬 | 2.21% |
75,205
+2,961
| +4% | +US$78萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$1952萬 | 2.06% |
76,329
-450
| -0.6% | -US$11萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1929萬 | 2.04% |
71,366
-175
| -0.2% | -US$5.02萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1839萬 | 1.94% |
202,659
-7,885
| -4% | -US$72萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$1663萬 | 1.76% |
17,775
-143
| -0.8% | -US$14.2萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1367萬 | 1.44% |
168,150
+2
| +0% | +US$158 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1291萬 | 1.36% |
88,035
-195
| -0.2% | -US$2.84萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$1256萬 | 1.33% |
30,149
-560
| -2% | -US$22.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1256萬 | 1.33% |
91,891
+400
| +0.4% | +US$5.99萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$1154萬 | 1.22% |
119,166
-15,857
| -12% | -US$152萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
22
Amphenol
APH
US$1957億
| US$1084萬 | 1.15% |
122,950
+9,450
| +8% | +US$68.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1063萬 | 1.12% |
44,584
+2,608
| +6% | +US$65.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Intuit
INTU
US$869億
| US$1015萬 | 1.07% |
38,906
-837
| -2% | -US$29.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$973萬 | 1.03% |
71,867
-677
| -0.9% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
UAG
GA
TIM
Wendell David Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wendell David Associates持有158個部位，價值US$9.47億，較前一季的US$9.19億增加3%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Wendell David Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加21檔、減碼70檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共6,832股，價值US$151萬。 最大的一筆賣出是Broadridge，估計金額為US$254萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Wendell David Associates在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進6,832股，價值US$151萬。
- Wendell David Associates在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Wendell David Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadridge，估計減持了US$254萬。
- Wendell David Associates於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$53.6萬。
- 在2026年第2季，Wendell David Associates的投資組合規模為US$9.47億，前十大持股占47%。
- Wendell David Associates在2026年第2季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Wendell David Associates的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$9.47億。
根據Wendell David Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。