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Madison Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$7.86億
週轉率
26.44%
1年估算報酬率
23.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.93%
1年估算報酬率
+23.49%
3年估算報酬率
+66.94%
5年估算報酬率
+69.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.86億
AUM 成長
+US$1.59億
(+25%)
資金流向
+US$7523萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.29%
持股
295
新
75
增持
155
減碼
44
已平倉
3
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$742萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$281萬 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$247萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$239萬 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$226萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$501萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
|
+US$27.8萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$25.7萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
|
+US$23.1萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$22.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.41% |
| 2 | 科技 | 6.67% |
| 3 | 通訊服務 | 1.54% |
| 4 | 金融 | 1.45% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$7710萬 | 9.81% |
409,922
-632
| -0.2% | -US$11.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$5269萬 | 6.7% |
1,298,333
+72,198
| +6% | +US$281萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$4759萬 | 6.06% |
909,176
+47,374
| +5% | +US$247萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.6億
| US$3710萬 | 4.72% |
1,707,703
+103,945
| +6% | +US$226萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$3623萬 | 4.61% |
532,715
-77,025
| -13% | -US$501萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$3524萬 | 4.48% |
319,929
+7,804
| +3% | +US$84.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$3108萬 | 3.96% |
630,760
+11,675
| +2% | +US$55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3014萬 | 3.84% |
99,497
+8,451
| +9% | +US$239萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$2844萬 | 3.62% |
319,045
+14,111
| +5% | +US$118萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2745萬 | 3.49% |
36,658
+811
| +2% | +US$59.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$2016萬 | 2.57% |
266,037
-429
| -0.2% | -US$3.16萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1670萬 | 2.12% |
57,702
+3,832
| +7% | +US$110萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1502萬 | 1.91% |
194,744
+2,877
| +1% | +US$21.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1419萬 | 1.81% |
19,272
+1,064
| +6% | +US$73.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1073萬 | 1.36% |
370,377
-7,935
| -2% | -US$22.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$957萬 | 1.22% |
100,263
+920
| +0.9% | +US$8.65萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$927萬 | 1.18% |
62,525
+1,578
| +3% | +US$21.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$866萬 | 1.1% |
23,220
+3,998
| +21% | +US$162萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$781萬 | 0.99% |
98,765
+93,923
| +1,940% | +US$742萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$747萬 | 0.95% |
10,009
+579
| +6% | +US$42萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$735萬 | 0.94% |
31,081
+3,290
| +12% | +US$75.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$680萬 | 0.87% |
19,021
+2,493
| +15% | +US$89.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$673萬 | 0.86% |
57,519
+18,733
| +48% | +US$219萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$613萬 | 0.78% |
221,464
+19,492
| +10% | +US$52.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$610萬 | 0.78% |
30,492
+3,960
| +15% | +US$81.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Madison Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Madison Wealth Partners持有295個部位，價值US$7.86億，較前一季的US$6.27億增加25%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Madison Wealth Partners在2026年第2季投入US$7523萬淨新增資金，建立75個新部位，並加碼155個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共15,752股，價值US$130萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的87%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF，估計減持了US$501萬。
- Madison Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共買進15,752股，價值US$130萬。
- Madison Wealth Partners在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$742萬。
- Madison Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF，估計減持了US$501萬。
- Madison Wealth Partners於2026年第2季完全出清Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October，估計賣出金額為US$27.8萬。
- 在2026年第2季，Madison Wealth Partners的投資組合規模為US$7.86億，前十大持股占51%。
- Madison Wealth Partners在2026年第2季新增了75個部位，並平倉3個部位。
- Madison Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$7.86億。
根據Madison Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。