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Madison Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.86억
회전율
26.44%
1년 추정 수익률
23.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.93%
1년 예상 수익률
+23.49%
3년 예상 수익률
+66.94%
5년 예상 수익률
+69.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.86억
AUM 성장
+US$1.59억
(+25%)
자금 흐름
+US$7523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.29%
보유액
295
신규
75
증가
155
축소
44
청산됨
3
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$742만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$281만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$247만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$239만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$226만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$501만 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
|
+US$27.8만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$25.7만 |
| 4 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
|
+US$23.1만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$22.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.41% |
| 2 | 정보기술 | 6.67% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.54% |
| 4 | 금융 | 1.45% |
| 5 | 임의소비재 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$7710만 | 9.81% |
409,922
-632
| -0.2% | -US$11.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$5269만 | 6.7% |
1,298,333
+72,198
| +6% | +US$281만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$4759만 | 6.06% |
909,176
+47,374
| +5% | +US$247만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.6억
| US$3710만 | 4.72% |
1,707,703
+103,945
| +6% | +US$226만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$3623만 | 4.61% |
532,715
-77,025
| -13% | -US$501만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$3524만 | 4.48% |
319,929
+7,804
| +3% | +US$84.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$3108만 | 3.96% |
630,760
+11,675
| +2% | +US$55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$3014만 | 3.84% |
99,497
+8,451
| +9% | +US$239만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$2844만 | 3.62% |
319,045
+14,111
| +5% | +US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2745만 | 3.49% |
36,658
+811
| +2% | +US$59.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$2016만 | 2.57% |
266,037
-429
| -0.2% | -US$3.16만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1670만 | 2.12% |
57,702
+3,832
| +7% | +US$110만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1502만 | 1.91% |
194,744
+2,877
| +1% | +US$21.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1419만 | 1.81% |
19,272
+1,064
| +6% | +US$73.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1073만 | 1.36% |
370,377
-7,935
| -2% | -US$22.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$957만 | 1.22% |
100,263
+920
| +0.9% | +US$8.65만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$927만 | 1.18% |
62,525
+1,578
| +3% | +US$21.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$866만 | 1.1% |
23,220
+3,998
| +21% | +US$162만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$781만 | 0.99% |
98,765
+93,923
| +1,940% | +US$742만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$747만 | 0.95% |
10,009
+579
| +6% | +US$42만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$735만 | 0.94% |
31,081
+3,290
| +12% | +US$75.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$680만 | 0.87% |
19,021
+2,493
| +15% | +US$89.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$673만 | 0.86% |
57,519
+18,733
| +48% | +US$219만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$613만 | 0.78% |
221,464
+19,492
| +10% | +US$52.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$610만 | 0.78% |
30,492
+3,960
| +15% | +US$81.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Madison Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Madison Wealth Partners는 US$7.86억 상당의 295개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.27억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Madison Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7523만을 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 155개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, 15,752주를 보유했으며 가치는 US$130만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, 보유분을 추정 US$501만 규모 줄였습니다.
- Madison Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, US$130만 상당의 15,752주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Madison Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$742만 규모예요.
- Madison Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF이며, 추정 감소액은 US$501만예요.
- Madison Wealth Partners는 2026년 2분기에 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Madison Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 51%를 차지해요.
- Madison Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Madison Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Madison Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.