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Madison Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.86億
売買回転率
26.44%
推定1年リターン
23.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.93%
1年予想リターン
+23.49%
3年間の予想リターン
+66.94%
5年予想リターン
+69.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.86億
運用資産残高の伸び率
+$1.59億
(+25%)
資金フロー
+$7523万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.29%
保有額
295
新規
75
買い増し
155
減少
44
解消
3
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$742万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$281万 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$247万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$239万 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+$226万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$501万 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
|
+$27.8万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$25.7万 |
| 4 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
|
+$23.1万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$22.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.41% |
| 2 | 情報技術 | 6.67% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.54% |
| 4 | 金融 | 1.45% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $7710万 | 9.81% |
409,922
-632
| -0.2% | -$11.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $5269万 | 6.7% |
1,298,333
+72,198
| +6% | +$281万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $4759万 | 6.06% |
909,176
+47,374
| +5% | +$247万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
$19.6億
| $3710万 | 4.72% |
1,707,703
+103,945
| +6% | +$226万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $3623万 | 4.61% |
532,715
-77,025
| -13% | -$501万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $3524万 | 4.48% |
319,929
+7,804
| +3% | +$84.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $3108万 | 3.96% |
630,760
+11,675
| +2% | +$55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $3014万 | 3.84% |
99,497
+8,451
| +9% | +$239万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $2844万 | 3.62% |
319,045
+14,111
| +5% | +$118万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2745万 | 3.49% |
36,658
+811
| +2% | +$59.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $2016万 | 2.57% |
266,037
-429
| -0.2% | -$3.16万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1670万 | 2.12% |
57,702
+3,832
| +7% | +$110万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1502万 | 1.91% |
194,744
+2,877
| +1% | +$21.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1419万 | 1.81% |
19,272
+1,064
| +6% | +$73.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1073万 | 1.36% |
370,377
-7,935
| -2% | -$22.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $957万 | 1.22% |
100,263
+920
| +0.9% | +$8.65万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $927万 | 1.18% |
62,525
+1,578
| +3% | +$21.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $866万 | 1.1% |
23,220
+3,998
| +21% | +$162万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $781万 | 0.99% |
98,765
+93,923
| +1,940% | +$742万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $747万 | 0.95% |
10,009
+579
| +6% | +$42万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $735万 | 0.94% |
31,081
+3,290
| +12% | +$75.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $680万 | 0.87% |
19,021
+2,493
| +15% | +$89.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $673万 | 0.86% |
57,519
+18,733
| +48% | +$219万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $613万 | 0.78% |
221,464
+19,492
| +10% | +$52.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $610万 | 0.78% |
30,492
+3,960
| +15% | +$81.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Madison Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Madison Wealth Partnersは295銘柄を保有し、保有額は$7.86億でした。前四半期の$6.27億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Madison Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$7523万を投じ、新たに75銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち155銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、保有株数は15,752株、評価額は$130万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、推定$501万相当を売却しました。
- Madison Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、株数は15,752株、評価額は$130万でした。
- Madison Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$742万でした。
- Madison Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、推定$501万相当を減らしました。
- Madison Wealth Partnersは2026年第2四半期にInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Octoberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Madison Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.86億のポートフォリオの51%を占めています。
- Madison Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに75件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Madison Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$7.86億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のMadison Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。