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Evolution Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.55億
売買回転率
19.7%
推定1年リターン
27.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.56%
1年予想リターン
+27.24%
3年間の予想リターン
+84.49%
5年予想リターン
+57.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.55億
運用資産残高の伸び率
-$1.27億
(-13%)
資金フロー
-$2.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.3%
保有額
198
新規
22
買い増し
59
減少
58
解消
17
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$814万 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$398万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$226万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$222万 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.6億 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$708万 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$456万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$440万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$218万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.43% |
| 2 | 情報技術 | 5.23% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.11億 | 24.68% |
282,543
+11,223
| +4% | +$814万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $9856万 | 11.53% |
517,308
+3,773
| +0.7% | +$64.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $3625万 | 4.24% |
676,267
+9,589
| +1% | +$49.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $3593万 | 4.2% |
609,894
+3,872
| +0.6% | +$21.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3406万 | 3.98% |
46,255
+1,098
| +2% | +$75.5万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2648万 | 3.1% |
71,878
+1,592
| +2% | +$66万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $2300万 | 2.69% |
214,679
+1,453
| +0.7% | +$16.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2261万 | 2.65% |
94,877
-4,322
| -4% | -$108万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2258万 | 2.64% |
32,873
+3,397
| +12% | +$226万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1359万 | 1.59% |
85,624
-29,552
| -26% | -$440万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
11
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.3億
| $1343万 | 1.57% |
193,261
-104,997
| -35% | -$708万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $1315万 | 1.54% |
220,193
+11,879
| +6% | +$79.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $1226万 | 1.43% |
19,140
+7,831
| +69% | +$398万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$30億
| $1144万 | 1.34% |
470,496
+1,200
| +0.3% | +$2.92万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
$15.2億
| $1128万 | 1.32% |
223,817
-4,606
| -2% | -$23.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1089万 | 1.27% |
35,915
-932
| -3% | -$26.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $959万 | 1.12% |
115,753
+27,880
| +32% | +$222万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $953万 | 1.12% |
32,952
-907,458
| -96% | -$2.6億 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $928万 | 1.09% |
18,552
+2,160
| +13% | +$104万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $842万 | 0.98% |
28,017
+3,972
| +17% | +$112万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $832万 | 0.97% |
70,950
+391
| +0.6% | +$4.56万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $794万 | 0.93% |
22,482
-249
| -1% | -$8.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $755万 | 0.88% |
166,523
+870
| +0.5% | +$3.94万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Palantir
PLTR
$4470億
| $660万 | 0.77% |
56,552
+536
| +1% | +$7.31万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $618万 | 0.72% |
185,593
+20,023
| +12% | +$81.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsは$8.55億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$9.8億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2.54億を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、58銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRoyal Caribbeanで、推定 $108万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Evolution Wealth Advisorsは$107万相当のUnitedHealthの新規ポジションを取りました。
- Evolution Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は2,584株、評価額は$107万でした。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$814万でした。
- Evolution Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2.6億相当を減らしました。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期にRoyal Caribbeanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.55億のポートフォリオの61%を占めています。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$8.55億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。