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Evolution Wealth Advisors

Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 855 Mio. $ Umschlag 19,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
855 Mio. $
AUM-Wachstum
-127 Mio. $
Kapitalfluss
-254 Mio. $
Kapitalfluss %
-29,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,3 %
Position
198
Neu
22
Aufgestockt
59
Reduziert
58
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,14 Mio. $
2
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+3,98 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,26 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,22 Mio. $
5
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+260 Mio. $
2
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+7,08 Mio. $
3
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+4,56 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+4,4 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,43 %
2 Technologie 5,23 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,18 %
4 Finanzwesen 2,44 %
5 Kommunikationsdienste 2,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
211 Mio. $ 24,68 %
282.543
+11.223
+4 % +8,14 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
98,6 Mio. $ 11,53 %
517.308
+3.773
+0,7 % +644.667 $
2019 Q4
26 Quartale
XLF-Symbol
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
36,3 Mio. $ 4,24 %
676.267
+9.589
+1 % +498.376 $
2018 Q4
30 Quartale
PAVE-Symbol
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
35,9 Mio. $ 4,2 %
609.894
+3.872
+0,6 % +217.352 $
2020 Q3
23 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
34,1 Mio. $ 3,98 %
46.255
+1.098
+2 % +755.447 $
2019 Q3
27 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
26,5 Mio. $ 3,1 %
71.878
+1.592
+2 % +659.519 $
2019 Q3
27 Quartale
XLC-Symbol
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
23 Mio. $ 2,69 %
214.679
+1.453
+0,7 % +165.582 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
22,6 Mio. $ 2,65 %
94.877
-4.322
-4 % -1,08 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,6 Mio. $ 2,64 %
32.873
+3.397
+12 % +2,26 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
XLV-Symbol
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,59 %
85.624
-29.552
-26 % -4,4 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
EZU-Symbol
11
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,57 %
193.261
-104.997
-35 % -7,08 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SHLD-Symbol
12
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,54 %
220.193
+11.879
+6 % +790.580 $
2025 Q2
4 Quartale
SOXX-Symbol
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,43 %
19.140
+7.831
+69 % +3,98 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VRP-Symbol
14
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,34 %
470.496
+1.200
+0,3 % +29.181 $
2019 Q4
26 Quartale
JFLX-Symbol
15
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,52 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,32 %
223.817
-4.606
-2 % -230.680 $
2025 Q3
3 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,27 %
35.915
-932
-3 % -267.098 $
2020 Q3
23 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,12 %
115.753
+27.880
+32 % +2,22 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,12 %
32.952
-907.458
-96 % -260 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,28 Mio. $ 1,09 %
18.552
+2.160
+13 % +1,04 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
8,42 Mio. $ 0,98 %
28.017
+3.972
+17 % +1,12 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
XLY-Symbol
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
8,32 Mio. $ 0,97 %
70.950
+391
+0,6 % +45.639 $
2020 Q2
24 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,94 Mio. $ 0,93 %
22.482
-249
-1 % -88.990 $
2019 Q4
26 Quartale
XLU-Symbol
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
7,55 Mio. $ 0,88 %
166.523
+870
+0,5 % +39.404 $
2025 Q1
5 Quartale
PLTR-Symbol
24
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
6,6 Mio. $ 0,77 %
56.552
+536
+1 % +73.118 $
2022 Q1
17 Quartale
IBIT-Symbol
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,72 %
185.593
+20.023
+12 % +814.498 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Quest Investment Management
Quest Investment Management Lake Oswego, Oregon 856 Mio. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alley Investment Management Company
Alley Investment Management Company Lake Forest, Illinois 856 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACK Asset Management
ACK Asset Management Greenwich, Connecticut 856 Mio. $ AUM 70,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimension Capital Management
Dimension Capital Management Coral Gables, Florida 854 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California 853 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Slow Capital
Slow Capital Greenbrae, California 857 Mio. $ AUM 38,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Advisors 198 Positionen im Wert von 855 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 981 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 254 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Royal Caribbean – eine Position im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Evolution Wealth Advisors eine neue Position in UnitedHealth im Wert von 1,07 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q2 2026 war UnitedHealth: 2.584 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 260 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Royal Caribbean im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 855 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 855 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .