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Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
960 Mio. $
Umschlag
18,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
513 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,85 Mio. $
(-1,7 %)
Kapitalfluss
-19,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,74 %
Position
144
Neu
9
Aufgestockt
54
Reduziert
29
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+7,34 Mio. $ |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+800.956 $ |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+711.746 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+6,87 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,95 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,18 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,22 % |
| 3 | Technologie | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
775 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 21,57 % |
203.435
-39.788
| -16 % | -20,8 Mio. $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
107 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 9,4 % |
426.340
+6.132
| +1 % | +645.652 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
3
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,1 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 5,61 % |
777.898
-3.258
| -0,4 % | -124.619 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,6 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 4,07 % |
508.146
+4.742
| +0,9 % | +195.154 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
|
5
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
| 19,4 Mio. $ | 3,79 % |
100.400
+5.476
| +6 % | +1,01 Mio. $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
437 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 3,1 % |
33.163
+1.305
| +4 % | +586.926 $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 2,89 % |
69.000
-6.587
| -9 % | -1,42 Mio. $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 2,23 % |
78.562
+3.523
| +5 % | +505.364 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 2,05 % |
57.105
+1.001
| +2 % | +170.271 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
10
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,04 % |
436.462
+430
| +0,1 % | +10.221 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,92 % |
128.896
+5.773
| +5 % | +440.356 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
993 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 1,85 % |
18.984
-8.204
| -30 % | -3,95 Mio. $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,8 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 1,8 % |
42.397
-20
| -0 % | -4.392 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,4 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 1,79 % |
107.189
+3.771
| +4 % | +310.731 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,51 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 1,53 % |
559.787
+1.371
| +0,2 % | +19.366 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
422 Mio. $
| 7,26 Mio. $ | 1,41 % |
+200.060
| Neu | +7,34 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
73,5 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 1,36 % |
34.355
+418
| +1 % | +84.477 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 1,33 % |
149.746
+7.006
| +5 % | +326.321 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
|
19
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 6,56 Mio. $ | 1,28 % |
31.109
+4.295
| +16 % | +800.956 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 6,43 Mio. $ | 1,25 % |
15.800
+1.052
| +7 % | +429.864 $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
21
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,33 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 1,25 % |
234.731
+8.525
| +4 % | +232.750 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
22
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,6 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 1,02 % |
92.758
+3.286
| +4 % | +211.009 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,3 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 1 % |
94.510
+6.240
| +7 % | +346.327 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,99 % |
196.029
-3.312
| -2 % | -86.211 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
| 4,71 Mio. $ | 0,92 % |
10.525
+1.613
| +18 % | +681.201 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Evolution Wealth Advisors 144 Positionen im Wert von 513 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 522 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Evolution Wealth Advisors zog im Q2 2024 netto 19,2 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,25 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolution Wealth Advisors eine neue Position in iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF im Wert von 7,26 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q2 2024 war iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF: 200.060 Aktien im Wert von 7,26 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Amazon in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q2 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 20,8 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q2 2024 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 513 Mio. $ aus.
- Evolution Wealth Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 513 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2024 am 18. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .