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Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
960 Mio. $
Umschlag
18,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
397 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+31,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,26 %
Position
130
Neu
21
Aufgestockt
32
Reduziert
27
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI China A ETF
CNYA
|
+5,89 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+5,68 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+5,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+7,34 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,71 Mio. $ |
| 3 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
|
+6,45 Mio. $ |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,88 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,78 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 4 | Technologie | 2,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 10,51 % |
109.037
-17.463
| -14 % | -6,71 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
2
Robinhood
HOOD
73,3 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 7,8 % |
3.804.274
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 6,43 % |
187.719
+116
| +0,1 % | +15.371 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 5,63 % |
359.456
-34.536
| -9 % | -2,19 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
5
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 5,37 % |
804.656
-5.680
| -0,7 % | -148.833 $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 4,27 % |
495.340
-8.240
| -2 % | -278.708 $ |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 3,6 % |
84.259
-490
| -0,6 % | -78.928 $ |
2019 Q3
13 Quartale
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 3,35 % |
178.343
-46
| -0 % | -3.352 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
|
9
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,38 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 2,7 % |
724.896
+708.386
| +4.291 % | +11,8 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
10
iShares MSCI China A ETF
CNYA
159 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 2,6 % |
330.539
+191.711
| +138 % | +5,89 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
11
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,95 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 2,39 % |
424.152
+255.700
| +152 % | +5,68 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 2,31 % |
245.598
| – | – |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 9,13 Mio. $ | 2,3 % |
25.982
+20.449
| +370 % | +7,22 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 2,11 % |
191.870
+112.850
| +143 % | +4,91 Mio. $ |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 1,97 % |
42.658
+120
| +0,3 % | +22.241 $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 7,32 Mio. $ | 1,84 % |
86.835
+3.248
| +4 % | +320.844 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
|
17
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,3 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 1,71 % |
240.199
-205.973
| -46 % | -7,34 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 1,61 % |
23.976
+470
| +2 % | +129.964 $ |
2019 Q3
13 Quartale
|
|
|
19
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 1,38 % |
+114.610
| Neu | +5,46 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 1,33 % |
+63.962
| Neu | +5,3 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
21
ARK Innovation ETF
ARKK
5,65 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 1,32 % |
168.133
+133.722
| +389 % | +4,78 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 5,16 Mio. $ | 1,3 % |
58.113
+1.505
| +3 % | +143.632 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 5,05 Mio. $ | 1,27 % |
16.348
+34
| +0,2 % | +10.097 $ |
2019 Q3
13 Quartale
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 1,19 % |
186.828
+1.560
| +0,8 % | +38.505 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 1,16 % |
43.672
+24.865
| +132 % | +2,6 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Evolution Wealth Advisors 130 Positionen im Wert von 397 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Evolution Wealth Advisors investierte 31,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 114.610 Aktien im Wert von 5,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF; sie wurde auf 7,34 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q4 2022 war iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 114.610 Aktien im Wert von 5,49 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q4 2022 entfiel auf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,34 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Invesco DB Commodity Index Tracking Fund im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q4 2022 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 397 Mio. $ aus.
- Evolution Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 397 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q4 2022 am 7. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .