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Evolution Wealth Advisors

Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 855 Mio. $ Umschlag 19,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss
+935.677 $
Kapitalfluss %
0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,73 %
Position
495
Neu
390
Aufgestockt
42
Reduziert
20
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+20,6 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+10,3 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,19 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+4,8 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+4,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+11,6 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+8,91 Mio. $
3
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+8,37 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+7,04 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+5,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,22 %
2 Finanzwesen 15,84 %
3 Grundstoffe 5,29 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,18 %
5 Technologie 2,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
37,4 Mio. $ 16,16 %
127.582
+24.976
+24 % +7,19 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
28,5 Mio. $ 12,31 %
729.872
+108.276
+17 % +4,13 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
3
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
27,6 Mio. $ 11,92 %
+714.225
Neu +20,6 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
XLV-Symbol
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,3 Mrd. $
18,2 Mio. $ 7,86 %
196.344
+12.575
+7 % +1,13 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,2 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,58 %
383.924
+18.430
+5 % +499.134 $
2018 Q4
2 Quartale
XLC-Symbol
6
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,57 %
214.954
+5.300
+3 % +257.702 $
2018 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,57 %
182.067
+38.634
+27 % +2,21 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
FCX-Symbol
8
Freeport-McMoran
FCX
94,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,44 %
+884.433
Neu +10,3 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
ITA-Symbol
9
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
10 Mio. $ 4,33 %
93.624
+5.950
+7 % +616.279 $
2018 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,6 Mrd. $
9,21 Mio. $ 3,98 %
289.256
+20.100
+7 % +643.536 $
2018 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
7,98 Mio. $ 3,45 %
133.918
+5.340
+4 % +312.501 $
2018 Q4
2 Quartale
BABA-Symbol
12
Alibaba
BABA
250 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,86 %
39.019
+27.837
+249 % +4,8 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,19 %
43.505
-295
-0,7 % -33.797 $
2018 Q4
2 Quartale
C-Symbol
14
Citigroup
C
206 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,92 %
+63.404
Neu +4,24 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
DFE-Symbol
15
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
160 Mio. $
3,11 Mio. $ 1,34 %
53.322
-295
-0,6 % -17.451 $
2018 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
2,86 Mio. $ 1,24 %
9
+2
+29 % +621.804 $
2018 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
2,72 Mio. $ 1,17 %
28.700
+1.540
+6 % +143.451 $
2018 Q4
2 Quartale
ALB-Symbol
18
Albemarle
ALB
11,4 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,81 %
+26.675
Neu +1,97 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,7 %
8.426
+1.670
+25 % +305.126 $
2018 Q4
2 Quartale
VDC-Symbol
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,97 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,67 %
10.420
+875
+9 % +128.915 $
2018 Q4
2 Quartale
SPHD-Symbol
21
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,33 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,55 %
30.000
-16.275
-35 % -684.442 $
2018 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,52 %
24.256
+7.744
+47 % +377.327 $
2018 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,51 %
4.358
+53
+1 % +14.022 $
2018 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
973.000 $ 0,42 %
7.267
+1.008
+16 % +127.971 $
2018 Q4
2 Quartale
VHT-Symbol
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
883.000 $ 0,38 %
5.075
– –
2018 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Evolution Wealth Advisors 495 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evolution Wealth Advisors für Q2 2019 weist 390 neu, 42 erhöht, 20 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bank of America: 714.225 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q2 2019 war Bank of America: 714.225 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q2 2019 entfiel auf Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 684.442 $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q2 2019 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Advisors eröffnete 390 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2019 am 12. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .