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Evolution Wealth Advisors

Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 855 Mio. $ Umschlag 19,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
453 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,85 %
Position
125
Neu
5
Aufgestockt
36
Reduziert
33
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,4 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+5,77 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+5,66 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+680.147 $
5
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+609.326 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+5,15 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+3,78 Mio. $
3
BFEB-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
+557.506 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+531.218 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+437.868 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,54 %
2 Finanzwesen 9,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,92 %
4 Technologie 2,27 %
5 Kommunikationsdienste 2,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
68,1 Mio. $ 15,04 %
153.644
+27.226
+22 % +11,4 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
HOOD-Symbol
2
Robinhood
HOOD
76,7 Mrd. $
36,4 Mio. $ 8,04 %
3.647.274
– –
2021 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
34,6 Mio. $ 7,65 %
398.384
+71.840
+22 % +5,66 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
PAVE-Symbol
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
14,2 Mrd. $
24,5 Mio. $ 5,42 %
780.381
-8.695
-1 % -246.815 $
2020 Q3
11 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
20,9 Mio. $ 4,61 %
157.328
-28.640
-15 % -3,78 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
XLF-Symbol
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,7 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,69 %
496.076
+2.832
+0,6 % +92.427 $
2018 Q4
18 Quartale
GLD-Symbol
7
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,35 %
85.179
+235
+0,3 % +43.180 $
2019 Q3
15 Quartale
XLP-Symbol
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,92 %
178.387
+304
+0,2 % +22.815 $
2019 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,8 Mio. $ 2,6 %
90.151
+1.929
+2 % +220.284 $
2019 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,4 Mio. $ 2,51 %
27.938
+1.763
+7 % +680.147 $
2019 Q4
14 Quartale
PDBC-Symbol
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,76 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,13 %
709.237
-11.294
-2 % -157.083 $
2022 Q3
3 Quartale
CNYA-Symbol
12
iShares MSCI China A ETF
CNYA
158 Mio. $
9,5 Mio. $ 2,11 %
326.711
+1.552
+0,5 % +48.279 $
2021 Q4
6 Quartale
VRP-Symbol
13
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
9,28 Mio. $ 2,05 %
417.124
-473
-0,1 % -10.446 $
2019 Q4
14 Quartale
ITA-Symbol
14
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,5 Mrd. $
9,11 Mio. $ 2,01 %
78.102
-1.214
-2 % -138.071 $
2019 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,95 %
23.852
+309
+1 % +104.025 $
2019 Q3
15 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,4 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,86 %
42.449
-115
-0,3 % -21.731 $
2020 Q3
11 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,73 %
192.602
-1.330
-0,7 % -54.171 $
2018 Q4
18 Quartale
COMT-Symbol
18
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,37 Mrd. $
7,04 Mio. $ 1,55 %
270.812
+7.961
+3 % +209.588 $
2021 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,47 Bio. $
6,98 Mio. $ 1,54 %
57.727
-1.566
-3 % -181.273 $
2019 Q4
14 Quartale
KBE-Symbol
20
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,56 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,47 %
185.353
-3.560
-2 % -126.836 $
2023 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
4,93 Bio. $
6,06 Mio. $ 1,34 %
31.251
-1.155
-4 % -201.259 $
2019 Q4
14 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,3 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,34 %
+32.354
Neu +5,77 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
5,38 Mio. $ 1,19 %
15.786
-376
-2 % -122.715 $
2019 Q3
15 Quartale
VNQ-Symbol
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,1 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,16 %
62.827
+333
+0,5 % +27.281 $
2022 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,6 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,08 %
45.350
+1.373
+3 % +148.479 $
2019 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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ACK Asset Management Greenwich, Connecticut 856 Mio. $ AUM 70,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California 853 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIFTHDELTA
FIFTHDELTA London, United Kingdom 853 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
United Bank (Virginia)
United Bank (Virginia) Vienna, Virginia 853 Mio. $ AUM 34,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Evolution Wealth Advisors 125 Positionen im Wert von 453 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 417 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evolution Wealth Advisors für Q2 2023 weist 5 neu, 36 erhöht, 33 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 32.354 Aktien im Wert von 6,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q2 2023 war iShares Russell 2000 ETF: 32.354 Aktien im Wert von 6,06 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,15 Mio. $.
  • Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Innovator US Equity Buffer ETF February im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 557.506 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q2 2023 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 453 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 453 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2023 am 17. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .