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Evolution Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.84%
推定1年リターン
20.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6%
1年予想リターン
+20.9%
3年間の予想リターン
+96.03%
5年予想リターン
+66.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.53億
運用資産残高の伸び率
+$3608万
(+8.7%)
資金フロー
+$1334万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.85%
保有額
125
新規
5
買い増し
36
減少
33
解消
10
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1143万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$577万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$566万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$68万 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$60.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+$515万 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$378万 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
|
+$55.8万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$53.1万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$43.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.54% |
| 2 | 金融 | 9.61% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.92% |
| 4 | 情報技術 | 2.27% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $6811万 | 15.04% |
153,644
+27,226
| +22% | +$1143万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
2
Robinhood
HOOD
$701億
| $3640万 | 8.04% |
3,647,274
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1138億
| $3463万 | 7.65% |
398,384
+71,840
| +22% | +$566万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$134億
| $2453万 | 5.42% |
780,381
-8,695
| -1% | -$24.7万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$505億
| $2088万 | 4.61% |
157,328
-28,640
| -15% | -$378万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$543億
| $1672万 | 3.69% |
496,076
+2,832
| +0.6% | +$9.24万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
$1298億
| $1518万 | 3.35% |
85,179
+235
| +0.3% | +$4.32万 |
2019 Q3
15四半期
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $1323万 | 2.92% |
178,387
+304
| +0.2% | +$2.28万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1175万 | 2.6% |
90,151
+1,929
| +2% | +$22万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1138万 | 2.51% |
27,938
+1,763
| +7% | +$68万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$73.5億
| $965万 | 2.13% |
709,237
-11,294
| -2% | -$15.7万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
12
iShares MSCI China A ETF
CNYA
$1.59億
| $953万 | 2.11% |
326,711
+1,552
| +0.5% | +$4.83万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
13
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.6億
| $928万 | 2.05% |
417,124
-473
| -0.1% | -$1.04万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
14
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $911万 | 2.01% |
234,306
-3,642
| -2% | -$13.8万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4667億
| $881万 | 1.95% |
23,852
+309
| +1% | +$10.4万 |
2019 Q3
15四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $844万 | 1.86% |
42,449
-115
| -0.3% | -$2.17万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $782万 | 1.73% |
192,602
-1,330
| -0.7% | -$5.42万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
18
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$13億
| $704万 | 1.55% |
270,812
+7,961
| +3% | +$21万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $698万 | 1.54% |
57,727
-1,566
| -3% | -$18.1万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$15.6億
| $667万 | 1.47% |
185,353
-3,560
| -2% | -$12.7万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.18兆
| $606万 | 1.34% |
31,251
-1,155
| -4% | -$20.1万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$764億
| $606万 | 1.34% |
+32,354
| 新規 | +$577万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $538万 | 1.19% |
15,786
-376
| -2% | -$12.3万 |
2019 Q3
15四半期
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $525万 | 1.16% |
62,827
+333
| +0.5% | +$2.73万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$329億
| $490万 | 1.08% |
45,350
+1,373
| +3% | +$14.8万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
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Evolution Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsは125銘柄を保有し、保有額は$4.53億でした。前四半期の$4.17億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Evolution Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 5件、36件増加しました、33件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、保有株数は32,354株、評価額は$606万でした。 最も大きな売却はiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$515万でした。
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- Evolution Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$4.53億となりました。
2023年7月17日に提出された、2023年第2四半期分のEvolution Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。