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Evolution Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.84%
推定1年リターン
20.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+20.9%
3年間の予想リターン
+96.03%
5年予想リターン
+66.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.31億
運用資産残高の伸び率
+$1385万
(+6.4%)
資金フロー
+$93.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.73%
保有額
495
新規
390
買い増し
42
減少
20
解消
28
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$2060万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$1030万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$719万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$480万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$424万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1165万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$891万 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$837万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$704万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$575万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.22% |
| 2 | 金融 | 15.84% |
| 3 | 素材 | 5.29% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.18% |
| 5 | 情報技術 | 2.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7992億
| $3738万 | 16.16% |
127,582
+24,976
| +24% | +$719万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1129億
| $2848万 | 12.31% |
729,872
+108,276
| +17% | +$413万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
3
Bank of America
BAC
$3502億
| $2758万 | 11.92% |
+714,225
| 新規 | +$2060万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$511億
| $1819万 | 7.86% |
196,344
+12,575
| +7% | +$113万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$554億
| $1060万 | 4.58% |
383,924
+18,430
| +5% | +$49.9万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
6
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $1058万 | 4.57% |
214,954
+5,300
| +3% | +$25.8万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $1057万 | 4.57% |
182,067
+38,634
| +27% | +$221万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
8
Freeport-McMoran
FCX
$851億
| $1027万 | 4.44% |
+884,433
| 新規 | +$1030万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
9
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $1003万 | 4.33% |
280,872
+17,850
| +7% | +$61.6万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$424億
| $921万 | 3.98% |
289,256
+20,100
| +7% | +$64.4万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $798万 | 3.45% |
133,918
+5,340
| +4% | +$31.3万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
12
Alibaba
BABA
$2340億
| $661万 | 2.86% |
39,019
+27,837
| +249% | +$480万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$515億
| $507万 | 2.19% |
43,505
-295
| -0.7% | -$3.38万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
14
Citigroup
C
$2050億
| $444万 | 1.92% |
+63,404
| 新規 | +$424万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
15
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
$1.61億
| $311万 | 1.34% |
53,322
-295
| -0.6% | -$1.75万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $286万 | 1.24% |
9
+2
| +29% | +$62.2万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.87兆
| $272万 | 1.17% |
28,700
+1,540
| +6% | +$14.3万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
18
Albemarle
ALB
$111億
| $188万 | 0.81% |
+26,675
| 新規 | +$197万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $163万 | 0.7% |
8,426
+1,670
| +25% | +$30.5万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$83.9億
| $155万 | 0.67% |
10,420
+875
| +9% | +$12.9万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$34.7億
| $126万 | 0.55% |
30,000
-16,275
| -35% | -$68.4万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.19兆
| $120万 | 0.52% |
24,256
+7,744
| +47% | +$37.7万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $118万 | 0.51% |
4,358
+53
| +1% | +$1.4万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $97.3万 | 0.42% |
7,267
+1,008
| +16% | +$12.8万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
$212億
| $88.3万 | 0.38% |
5,075
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Wealth Advisorsの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsは495銘柄を保有し、保有額は$2.31億でした。前四半期の$2.18億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Evolution Wealth Advisorsの2019年第2四半期の報告書には、新規 390件、42件増加しました、20件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBank of Americaで、保有株数は714,225株、評価額は$2758万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$1165万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで金融、素材です。
- Evolution Wealth Advisorsが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBank of Americaで、株数は714,225株、評価額は$2758万でした。
- Evolution Wealth Advisorsは2019年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$719万でした。
- Evolution Wealth Advisorsが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、推定$68.4万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Advisorsは2019年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1165万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.31億のポートフォリオの75%を占めています。
- Evolution Wealth Advisorsは2019年第2四半期に新たに390件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$2.31億となりました。
2019年7月12日に提出された、2019年第2四半期分のEvolution Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。