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Evolution Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.84%
1년 추정 수익률
20.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+20.9%
3년 예상 수익률
+96.03%
5년 예상 수익률
+66.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.31억
AUM 성장
+US$1385만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$93.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.73%
보유액
495
신규
390
증가
42
축소
20
청산됨
28
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$2060만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$1030만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$719만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$480만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$424만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1165만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$891만 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$837만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$704만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$575만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.22% |
| 2 | 금융 | 15.84% |
| 3 | 소재 | 5.29% |
| 4 | 임의소비재 | 4.18% |
| 5 | 정보기술 | 2.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$3738만 | 16.16% |
127,582
+24,976
| +24% | +US$719만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$2848만 | 12.31% |
729,872
+108,276
| +17% | +US$413만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$2758만 | 11.92% |
+714,225
| 신규 | +US$2060만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$1819만 | 7.86% |
196,344
+12,575
| +7% | +US$113만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$1060만 | 4.58% |
383,924
+18,430
| +5% | +US$49.9만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
6
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$1058만 | 4.57% |
214,954
+5,300
| +3% | +US$25.8만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$1057만 | 4.57% |
182,067
+38,634
| +27% | +US$221만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$1027만 | 4.44% |
+884,433
| 신규 | +US$1030만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$40.2억
| US$1003만 | 4.33% |
280,872
+17,850
| +7% | +US$61.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$921만 | 3.98% |
289,256
+20,100
| +7% | +US$64.4만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$798만 | 3.45% |
133,918
+5,340
| +4% | +US$31.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$661만 | 2.86% |
39,019
+27,837
| +249% | +US$480만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$507만 | 2.19% |
43,505
-295
| -0.7% | -US$3.38만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Citigroup
C
US$1971억
| US$444만 | 1.92% |
+63,404
| 신규 | +US$424만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
15
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$1.59억
| US$311만 | 1.34% |
53,322
-295
| -0.6% | -US$1.75만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$286만 | 1.24% |
9
+2
| +29% | +US$62.2만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$272만 | 1.17% |
28,700
+1,540
| +6% | +US$14.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
18
Albemarle
ALB
US$117억
| US$188만 | 0.81% |
+26,675
| 신규 | +US$197만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$163만 | 0.7% |
8,426
+1,670
| +25% | +US$30.5만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.9억
| US$155만 | 0.67% |
10,420
+875
| +9% | +US$12.9만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.2억
| US$126만 | 0.55% |
30,000
-16,275
| -35% | -US$68.4만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$120만 | 0.52% |
24,256
+7,744
| +47% | +US$37.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$118만 | 0.51% |
4,358
+53
| +1% | +US$1.4만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$97.3만 | 0.42% |
7,267
+1,008
| +16% | +US$12.8만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$206억
| US$88.3만 | 0.38% |
5,075
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Evolution Wealth Advisors 측은 US$2.31억 상당의 495개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Evolution Wealth Advisors의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 390개, 42개 증가, 20개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bank of America 주식으로, 714,225주를 보유했으며 가치는 US$2758만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1165만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Evolution Wealth Advisors의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Bank of America 주식으로, US$2758만 상당의 714,225주를 매수했어요.
- Evolution Wealth Advisors 측이 2019년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$719만 규모예요.
- Evolution Wealth Advisors의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$68.4만예요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2019년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 75% 비중을 차지해요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$2.31억에 이르렀어요.
2019년 7월 12일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.