에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Evolution Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.84%
1년 추정 수익률
20.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.42%
1년 예상 수익률
+20.9%
3년 예상 수익률
+96.03%
5년 예상 수익률
+66.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.95억
AUM 성장
-US$9153만
(-19%)
자금 흐름
-US$33.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.39%
보유액
132
신규
10
증가
41
축소
28
청산됨
17
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VLTA
Volta Inc.
VLTA
|
+US$1100만 |
| 2 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
|
+US$909만 |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$680만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$541만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$425만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI China A ETF
CNYA
|
+US$806만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$661만 |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$604만 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$515만 |
| 5 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+US$380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.83% |
| 2 | 금융 | 9.95% |
| 3 | 임의소비재 | 5.25% |
| 4 | 정보기술 | 3.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$4397만 | 11.13% |
116,543
+3,195
| +3% | +US$131만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$3144만 | 7.96% |
494,580
-33,328
| -6% | -US$232만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
3
Robinhood
HOOD
US$729억
| US$3127만 | 7.91% |
3,804,274
+2,385
| +0.1% | +US$2.32만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$2349만 | 5.94% |
183,149
+41,282
| +29% | +US$541만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
5
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$132억
| US$1888만 | 4.78% |
829,227
+4,600
| +0.6% | +US$11.8만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
6
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$13.3억
| US$1802만 | 4.56% |
440,269
-142,240
| -24% | -US$604만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$1518만 | 3.84% |
482,692
-191,376
| -28% | -US$661만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$1402만 | 3.55% |
83,232
+2,355
| +3% | +US$41.1만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$1227만 | 3.11% |
226,126
-24,051
| -10% | -US$145만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$1036만 | 2.62% |
143,594
+4,435
| +3% | +US$33.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$12.9억
| US$995만 | 2.52% |
+291,110
| 신규 | +US$909만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$963만 | 2.44% |
82,362
-4,358
| -5% | -US$54.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$957만 | 2.42% |
54,317
+65
| +0.1% | +US$1.26만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$808만 | 2.04% |
28,806
+383
| +1% | +US$11.9만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
|
VLTA
15
상장폐지됨
Volta Inc.
VLTA
| US$641만 | 1.62% |
+4,932,324
| 신규 | +US$1100만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135억
| US$622만 | 1.57% |
+80,560
| 신규 | +US$680만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$600만 | 1.52% |
54,800
+34,900
| +175% | +US$412만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$562만 | 1.42% |
81,738
-28,194
| -26% | -US$222만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$550만 | 1.39% |
230,469
+3,285
| +1% | +US$8.36만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
20
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.7억
| US$543만 | 1.38% |
203,635
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI China A ETF
CNYA
US$1.59억
| US$476만 | 1.2% |
125,135
-231,650
| -65% | -US$806만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$471만 | 1.19% |
34,345
-242
| -0.7% | -US$3.66만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$50.4억
| US$442만 | 1.12% |
43,935
+38,610
| +725% | +US$425만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$440만 | 1.11% |
16,112
+40
| +0.2% | +US$1.25만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$34.8억
| US$412만 | 1.04% |
59,516
-165
| -0.3% | -US$1.16만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Evolution Wealth Advisors의 보유 포지션은 132개, 총액은 US$3.95억였으며 전 분기 US$4.87억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Evolution Wealth Advisors의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 41개 증가, 28개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Volta Inc. 주식으로, 4,932,324주를 보유했으며 가치는 US$641만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI China A ETF 주식으로, 추정 금액은 US$806만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Evolution Wealth Advisors의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Volta Inc. 주식으로, US$641만 상당의 4,932,324주를 매수했어요.
- Evolution Wealth Advisors 측이 2022년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Evolution Wealth Advisors의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI China A ETF이며, 추정 감소액은 US$806만예요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2022년 2분기에 iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.95억 중 55% 비중을 차지해요.
- Evolution Wealth Advisors 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$3.95억 규모가 됐어요.
2022년 8월 2일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.