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Evolution Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 960 M
Rotación
18.84%
Rendimiento estimado a 1 año
20.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-17.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 395 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 91.5 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 339 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.39%
Posición
132
Nuevas
10
Aumentadas
41
Reducidas
28
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VLTA
Volta Inc.
VLTA
|
+USD 11 M |
| 2 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
|
+USD 9.09 M |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 6.8 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 5.41 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 4.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI China A ETF
CNYA
|
+USD 8.06 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 6.61 M |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 5.15 M |
| 5 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+USD 3.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.83% |
| 2 | Finanzas | 9.95% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 4 | Tecnología | 3.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 44 M | 11.13% |
116,543
+3,195
| +3% | +USD 1.31 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 31.4 M | 7.96% |
494,580
-33,328
| -6% | -USD 2.32 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
3
Robinhood
HOOD
USD 73.3 mil M
| USD 31.3 M | 7.91% |
3,804,274
+2,385
| +0.1% | +USD 23.2 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.7 mil M
| USD 23.5 M | 5.94% |
183,149
+41,282
| +29% | +USD 5.41 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
5
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 18.9 M | 4.78% |
829,227
+4,600
| +0.6% | +USD 118 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1300 M
| USD 18 M | 4.56% |
440,269
-142,240
| -24% | -USD 6.04 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.1 mil M
| USD 15.2 M | 3.84% |
482,692
-191,376
| -28% | -USD 6.61 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 14 M | 3.55% |
83,232
+2,355
| +3% | +USD 411 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 12.3 M | 3.11% |
226,126
-24,051
| -10% | -USD 1.45 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 10.4 M | 2.62% |
143,594
+4,435
| +3% | +USD 333 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1290 M
| USD 9.9 M | 2.52% |
+291,110
| Nuevas | +USD 9.09 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 9.6 M | 2.44% |
82,362
-4,358
| -5% | -USD 545 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 9.6 M | 2.42% |
54,317
+65
| +0.1% | +USD 12.6 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 8.08 M | 2.04% |
28,806
+383
| +1% | +USD 119 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
|
VLTA
15
Dejó de cotizar
Volta Inc.
VLTA
| USD 6.41 M | 1.62% |
+4,932,324
| Nuevas | +USD 11 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 6.22 M | 1.57% |
+80,560
| Nuevas | +USD 6.8 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 6 M | 1.52% |
54,800
+34,900
| +175% | +USD 4.12 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 5.62 M | 1.42% |
81,738
-28,194
| -26% | -USD 2.22 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 5.5 M | 1.39% |
230,469
+3,285
| +1% | +USD 83.6 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1831 M
| USD 5.43 M | 1.38% |
203,635
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI China A ETF
CNYA
USD 160 M
| USD 4.76 M | 1.2% |
125,135
-231,650
| -65% | -USD 8.06 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 4.71 M | 1.19% |
34,345
-242
| -0.7% | -USD 36.6 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5229 M
| USD 4.42 M | 1.12% |
43,935
+38,610
| +725% | +USD 4.25 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 4.4 M | 1.11% |
16,112
+40
| +0.2% | +USD 12.5 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3596 M
| USD 4.12 M | 1.04% |
59,516
-165
| -0.3% | -USD 11.6 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Advisors en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Evolution Wealth Advisors mantenía 132 posiciones valuadas en USD 395 M, un 19% menos que los USD 487 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Evolution Wealth Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 41, 28 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Volta Inc.: 4,932,324 acciones con un valor de USD 6.41 M. La mayor venta fue iShares MSCI China A ETF, por un valor estimado de USD 8.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Evolution Wealth Advisors en T2 2022 fue Volta Inc.: 4,932,324 acciones por un valor de USD 6.41 M.
- Evolution Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Advisors durante T2 2022 fue en iShares MSCI China A ETF, con un recorte estimado de USD 8.06 M.
- Evolution Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Residential and Multisector Real Estate ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 3.8 M.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Advisors representan 55% de su cartera de USD 395 M en T2 2022.
- Evolution Wealth Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Advisors cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 395 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T2 2022, presentado el 2 ago 2022.