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Evolution Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 960 mi
Giro
18,84%
Retorno est. (1 ano)
20,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-17,42%
Retorno est. (1 ano)
+20,9%
Retorno est. (3 anos)
+96,03%
Retorno est. (5 anos)
+66,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 395 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 91,5 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 339 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,39%
Posição
132
Nova
10
Aumentada
41
Reduzida
28
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VLTA
Volta Inc.
VLTA
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
|
+US$ 9,09 mi |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 6,8 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 5,41 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI China A ETF
CNYA
|
+US$ 8,06 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 6,61 mi |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 5,15 mi |
| 5 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+US$ 3,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,83% |
| 2 | Financeiro | 9,95% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,25% |
| 4 | Tecnologia | 3,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 805 bi
| US$ 44 mi | 11,13% |
116.543
+3.195
| +3% | +US$ 1,31 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 31,4 mi | 7,96% |
494.580
-33.328
| -6% | -US$ 2,32 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
3
Robinhood
HOOD
US$ 74,6 bi
| US$ 31,3 mi | 7,91% |
3.804.274
+2.385
| +0,1% | +US$ 23,2 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
| US$ 23,5 mi | 5,94% |
183.149
+41.282
| +29% | +US$ 5,41 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
5
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,7 bi
| US$ 18,9 mi | 4,78% |
829.227
+4.600
| +0,6% | +US$ 118 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,3 bi
| US$ 18 mi | 4,56% |
440.269
-142.240
| -24% | -US$ 6,04 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,4 bi
| US$ 15,2 mi | 3,84% |
482.692
-191.376
| -28% | -US$ 6,61 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 14 mi | 3,55% |
83.232
+2.355
| +3% | +US$ 411 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,4 bi
| US$ 12,3 mi | 3,11% |
226.126
-24.051
| -10% | -US$ 1,45 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 10,4 mi | 2,62% |
143.594
+4.435
| +3% | +US$ 333 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,29 bi
| US$ 9,9 mi | 2,52% |
+291.110
| Nova | +US$ 9,09 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,91 tri
| US$ 9,6 mi | 2,44% |
82.362
-4.358
| -5% | -US$ 545 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,3 bi
| US$ 9,6 mi | 2,42% |
54.317
+65
| +0,1% | +US$ 12,6 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 8,08 mi | 2,04% |
28.806
+383
| +1% | +US$ 119 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
|
VLTA
15
Deslistada
Volta Inc.
VLTA
| US$ 6,41 mi | 1,62% |
+4.932.324
| Nova | +US$ 11 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 6,22 mi | 1,57% |
+80.560
| Nova | +US$ 6,8 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,66 tri
| US$ 6 mi | 1,52% |
54.800
+34.900
| +175% | +US$ 4,12 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
| US$ 5,62 mi | 1,42% |
81.738
-28.194
| -26% | -US$ 2,22 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 5,5 mi | 1,39% |
230.469
+3.285
| +1% | +US$ 83,6 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,83 bi
| US$ 5,43 mi | 1,38% |
203.635
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI China A ETF
CNYA
US$ 160 mi
| US$ 4,76 mi | 1,2% |
125.135
-231.650
| -65% | -US$ 8,06 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 4,71 mi | 1,19% |
34.345
-242
| -0,7% | -US$ 36,6 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,27 bi
| US$ 4,42 mi | 1,12% |
43.935
+38.610
| +725% | +US$ 4,25 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 4,4 mi | 1,11% |
16.112
+40
| +0,2% | +US$ 12,5 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,6 bi
| US$ 4,12 mi | 1,04% |
59.516
-165
| -0,3% | -US$ 11,6 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Wealth Advisors no T2 2022
No T2 2022, Evolution Wealth Advisors detinha 132 posições no valor de US$ 395 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 487 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Evolution Wealth Advisors mostra 10 novas, 41 aumentaram, 28 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Volta Inc.: 4.932.324 ações no valor de US$ 6,41 mi. A maior venda foi de iShares MSCI China A ETF, estimada em US$ 8,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Evolution Wealth Advisors no T2 2022 foi Volta Inc.: 4.932.324 ações no valor de US$ 6,41 mi.
- Evolution Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 5,41 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Advisors em T2 2022 foi em iShares MSCI China A ETF, com um corte estimado de US$ 8,06 mi.
- Evolution Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Residential and Multisector Real Estate ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,8 mi.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 395 mi no T2 2022.
- Evolution Wealth Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 17 em T2 2022.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Advisors caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 395 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Advisors referente a T2 2022, protocolado em 2 de ago. de 2022.