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Lifeworks Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 955 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
37,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,17%
Retorno est. (1 ano)
+37,71%
Retorno est. (3 anos)
+80,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 955 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 176 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 68,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,6%
Posição
349
Nova
52
Aumentada
146
Reduzida
128
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,33 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 4,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 8,88 mi |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 8,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,61% |
| 2 | Tecnologia | 24,45% |
| 3 | Industriais | 9,14% |
| 4 | Saúde | 7,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 63 mi | 6,59% |
1.249.765
+86.028
| +7% | +US$ 4,26 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 27 mi | 2,83% |
1.184.445
+46.027
| +4% | +US$ 1,05 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 26,4 mi | 2,77% |
61.218
-5.697
| -9% | -US$ 1,65 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 25,7 mi | 2,69% |
26.621
-1.116
| -4% | -US$ 851 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 21,3 mi | 2,23% |
195.454
+8.472
| +5% | +US$ 923 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 19,6 mi | 2,05% |
404.393
+34.166
| +9% | +US$ 1,64 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 18,6 mi | 1,95% |
370.992
+62.055
| +20% | +US$ 3,12 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 18,3 mi | 1,91% |
193.120
+6.724
| +4% | +US$ 636 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 17,5 mi | 1,84% |
232.160
+23.653
| +11% | +US$ 2,01 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 16,6 mi | 1,74% |
65.052
+6.654
| +11% | +US$ 1,21 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 16,1 mi | 1,69% |
56.502
-346
| -0,6% | -US$ 90,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,8 mi | 1,34% |
34.359
+10.696
| +45% | +US$ 4,33 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 12,4 mi | 1,3% |
275.220
-36.150
| -12% | -US$ 1,31 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 12,3 mi | 1,29% |
31.970
-426
| -1% | -US$ 147 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,3 mi | 1,29% |
16.490
+5.697
| +53% | +US$ 4,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 12,3 mi | 1,28% |
104.649
+68.342
| +188% | +US$ 7,98 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 11,8 mi | 1,23% |
93.293
+19.031
| +26% | +US$ 2,51 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,17 bi
| US$ 11,4 mi | 1,19% |
114.531
+2.231
| +2% | +US$ 209 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,4 mi | 1,19% |
15.426
+13.844
| +875% | +US$ 9,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 11,2 mi | 1,17% |
155.321
+17.525
| +13% | +US$ 1,22 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 11,1 mi | 1,16% |
94.593
-1.609
| -2% | -US$ 168 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,1 mi | 1,16% |
38.379
+1.736
| +5% | +US$ 497 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 11 mi | 1,15% |
43.751
+4.054
| +10% | +US$ 872 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 11 mi | 1,15% |
10.297
+794
| +8% | +US$ 698 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10,6 mi | 1,11% |
41.683
+4.788
| +13% | +US$ 1,12 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lifeworks Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lifeworks Advisors detinha 349 posições avaliadas em US$ 955 mi, alta de 23% em relação a US$ 779 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Lifeworks Advisors alocou US$ 68,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 146 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- A maior compra de Lifeworks Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Lifeworks Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Lifeworks Advisors em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- Lifeworks Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Lifeworks Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 955 mi no T2 2026.
- Lifeworks Advisors abriu 52 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lifeworks Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 955 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lifeworks Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.