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Lifeworks Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
37.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.17%
1年予想リターン
+37.71%
3年間の予想リターン
+80.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+23%)
資金フロー
+$6806万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.6%
保有額
349
新規
52
買い増し
146
減少
128
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$952万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$798万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$580万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$433万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$426万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$888万 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$827万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$287万 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+$232万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.61% |
| 2 | 情報技術 | 24.45% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.69% |
| 5 | 生活必需品 | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $6298万 | 6.59% |
1,249,765
+86,028
| +7% | +$426万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $2698万 | 2.83% |
1,184,445
+46,027
| +4% | +$105万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
Dell
DELL
$2872億
| $2641万 | 2.77% |
61,218
-5,697
| -9% | -$165万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Seagate
STX
$1453億
| $2569万 | 2.69% |
26,621
-1,116
| -4% | -$85.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $2132万 | 2.23% |
195,454
+8,472
| +5% | +$92.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1958万 | 2.05% |
404,393
+34,166
| +9% | +$164万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1863万 | 1.95% |
370,992
+62,055
| +20% | +$312万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1825万 | 1.91% |
193,120
+6,724
| +4% | +$63.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1753万 | 1.84% |
232,160
+23,653
| +11% | +$201万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Corning
GLW
$1137億
| $1662万 | 1.74% |
65,052
+6,654
| +11% | +$121万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $1614万 | 1.69% |
56,502
-346
| -0.6% | -$9.04万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1282万 | 1.34% |
34,359
+10,696
| +45% | +$433万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $1242万 | 1.3% |
275,220
-36,150
| -12% | -$131万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
Jabil
JBL
$292億
| $1232万 | 1.29% |
31,970
-426
| -1% | -$14.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1231万 | 1.29% |
16,490
+5,697
| +53% | +$413万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $1225万 | 1.28% |
104,649
+68,342
| +188% | +$798万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $1179万 | 1.23% |
93,293
+19,031
| +26% | +$251万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
18
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$21.7億
| $1141万 | 1.19% |
114,531
+2,231
| +2% | +$20.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1136万 | 1.19% |
15,426
+13,844
| +875% | +$952万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Altria Group
MO
$1254億
| $1118万 | 1.17% |
155,321
+17,525
| +13% | +$122万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$4234億
| $1111万 | 1.16% |
94,593
-1,609
| -2% | -$16.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1111万 | 1.16% |
38,379
+1,736
| +5% | +$49.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1101万 | 1.15% |
43,751
+4,054
| +10% | +$87.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1097万 | 1.15% |
10,297
+794
| +8% | +$69.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1059万 | 1.11% |
41,683
+4,788
| +13% | +$112万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Lifeworks Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsは349銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$7.79億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6806万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は12,463株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を売却しました。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は12,463株、評価額は$276万でした。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$952万でした。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を減らしました。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Lifeworks Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$9.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLifeworks Advisorsの 13F報告書 に基づいています。