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Lifeworks Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
31.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.09%
1年予想リターン
+31.22%
3年間の予想リターン
+90.31%
5年予想リターン
+101.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
+$6319万
(+6.6%)
資金フロー
+$6365万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.5%
保有額
391
新規
54
買い増し
143
減少
150
解消
31
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+$2577万 |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+$1030万 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+$1007万 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+$992万 |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+$942万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+$1599万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$867万 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+$864万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$839万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$798万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.08% |
| 2 | 情報技術 | 25.2% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.01% |
| 4 | ヘルスケア | 6.89% |
| 5 | 金融 | 4.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
上場廃止
Electronic Arts
EA
| – | – |
-6,417
| 解消 | -$132万 | – |
|
377
FirstEnergy
FE
$272億
| – | – |
-9,372
| 解消 | -$44.6万 | – |
|
378
Honeywell
HON
$706億
| – | – |
-12,457
| 解消 | -$279万 | – |
|
379
Host Hotels & Resorts
HST
$175億
| – | – |
-9,082
| 解消 | -$21.5万 | – |
|
380
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| – | – |
-2,558
| 解消 | -$26.2万 | – |
|
381
Kimberly-Clark
KMB
$672億
| – | – |
-3,994
| 解消 | -$43.8万 | – |
|
382
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
$5.76億
| – | – |
-2,665
| 解消 | -$24.8万 | – |
|
383
Lam Research
LRCX
$2827億
| – | – |
-504
| 解消 | -$21.8万 | – |
|
384
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| – | – |
-2,356
| 解消 | -$24.5万 | – |
|
385
NRG Energy
NRG
$204億
| – | – |
-1,380
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
386
Pentair
PNR
$109億
| – | – |
-50,229
| 解消 | -$385万 | – |
|
387
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$173億
| – | – |
-9,270
| 解消 | -$24.6万 | – |
|
388
Stryker
SYK
$1179億
| – | – |
-909
| 解消 | -$28.6万 | – |
|
389
AT&T
T
$1494億
| – | – |
-13,159
| 解消 | -$27.2万 | – |
|
390
Trimble
TRMB
$128億
| – | – |
-9,988
| 解消 | -$51.1万 | – |
|
391
United Parcel Service
UPS
$957億
| – | – |
-3,721
| 解消 | -$40万 | – |
|
類似するファンド
Lifeworks Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lifeworks Advisorsは391銘柄を保有し、保有額は$10.2億でした。前四半期の$9.6億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Lifeworks Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$6365万を投じ、新たに54銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち143銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVeeva Systemsで、保有株数は109,660株、評価額は$3130万でした。
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売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$1599万相当を売却しました。
- Lifeworks Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVeeva Systemsで、株数は109,660株、評価額は$3130万でした。
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- Lifeworks Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$1599万相当を減らしました。
- Lifeworks Advisorsは2026年第3四半期にPentairの保有株をすべて売却し、売却額は推定$385万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lifeworks Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの26%を占めています。
- Lifeworks Advisorsは2026年第3四半期に新たに54件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Lifeworks Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$10.2億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のLifeworks Advisorsの 13F報告書 に基づいています。