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Lavaca Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
29.18%
推定1年リターン
0.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.32%
1年予想リターン
-0.59%
3年間の予想リターン
+46.53%
5年予想リターン
+48.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$4.48億
(+79%)
資金フロー
+$3.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
30.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.99%
保有額
377
新規
91
買い増し
84
減少
42
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+$2.4億 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+$4318万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$606万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$445万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$356万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$159万 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$123万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$104万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$98万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.45% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 33.3% |
| 3 | その他 | 15.75% |
| 4 | エネルギー | 3.51% |
| 5 | 生活必需品 | 2.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CoreWeave
CRWV
$339億
| $3.31億 | 32.68% |
3,323,566
+400,000
| +14% | +$4318万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
Cinemark Holdings
CNK
$44.6億
| $3.22億 | 31.79% |
10,143,931
+8,102,528
| +397% | +$2.4億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $8098万 | 8% |
108,439
-462
| -0.4% | -$33.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
4
プット
CoreWeave
CRWV
$339億
| $3633万 | 3.59% |
365,000
+235,000
| +181% | +$2537万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2380万 | 2.35% |
118,960
+150
| +0.1% | +$3.08万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1753万 | 1.73% |
60,576
+12,451
| +26% | +$356万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
7
Sysco
SYY
$404億
| $1488万 | 1.47% |
178,051
+290
| +0.2% | +$2.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
Merck
MRK
$3601億
| $845万 | 0.83% |
65,773
+51,759
| +369% | +$606万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $788万 | 0.78% |
57,603
+426
| +0.7% | +$6.38万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
KKR & Co
KKR
$774億
| $776万 | 0.77% |
84,519
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Targa Resources
TRGP
$632億
| $756万 | 0.75% |
28,200
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $653万 | 0.65% |
17,507
+11,009
| +169% | +$445万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $626万 | 0.62% |
17,715
+927
| +6% | +$33.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
14
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $526万 | 0.52% |
26,300
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Netflix
NFLX
$2937億
| $521万 | 0.51% |
72,940
-2,310
| -3% | -$20.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Western Midstream Partners
WES
$184億
| $473万 | 0.47% |
108,000
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
17
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $456万 | 0.45% |
6,100
-3,400
| -36% | -$247万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Marqeta
MQ
$19.5億
| $428万 | 0.42% |
263,785
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $426万 | 0.42% |
7,332
+6,300
| +610% | +$258万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
20
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $405万 | 0.4% |
5,500
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $402万 | 0.4% |
109,467
+6,369
| +6% | +$24万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $369万 | 0.36% |
192,800
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $367万 | 0.36% |
15,378
+983
| +7% | +$24.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $326万 | 0.32% |
4,356
+2,679
| +160% | +$195万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $300万 | 0.3% |
8,407
+149
| +2% | +$5.36万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
HP
DPC
AH
Lavaca Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lavaca Capitalは377銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$5.64億から79%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Lavaca Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$3.12億を投じ、新たに91銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち84銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSalesforceで、保有株数は5,647株、評価額は$88.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$159万相当を売却しました。
- Lavaca Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSalesforceで、株数は5,647株、評価額は$88.5万でした。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期にCinemark Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.4億でした。
- Lavaca Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$159万相当を減らしました。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lavaca Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの84%を占めています。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期に新たに91件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Lavaca Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で79%増加し、$10.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLavaca Capitalの 13F報告書 に基づいています。