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Center for Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.7億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
18.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.57%
1年予想リターン
+18.98%
3年間の予想リターン
+57.51%
5年予想リターン
+61.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.12億
(+12%)
資金フロー
+$902万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.19%
保有額
687
新規
29
買い増し
72
減少
116
解消
21
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$333万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$298万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$276万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$83.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$55.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$39.1万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$23.9万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$22.5万 |
| 4 |
Steris
STE
|
+$19.3万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$18.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.78% |
| 2 | 金融 | 3.78% |
| 3 | 情報技術 | 3.71% |
| 4 | ヘルスケア | 2.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $3.77億 | 35.26% |
549,217
+4,992
| +0.9% | +$333万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $1.07億 | 10.03% |
1,083,836
+30,128
| +3% | +$298万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
| $8401万 | 7.85% |
1,667,215
+55,753
| +3% | +$276万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$779億
| $7794万 | 7.29% |
257,140
+1,748
| +0.7% | +$50.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1067億
| $5465万 | 5.11% |
678,271
+7,115
| +1% | +$55.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1904億
| $4188万 | 3.91% |
433,664
-1,970
| -0.5% | -$18.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $3535万 | 3.3% |
592,187
+14,137
| +2% | +$83.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $1971万 | 1.84% |
89,819
-751
| -0.8% | -$15.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $1423万 | 1.33% |
19
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$363億
| $1361万 | 1.27% |
56,015
+251
| +0.5% | +$5.84万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1611億
| $1122万 | 1.05% |
131,198
-64
| -0% | -$5,359 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $983万 | 0.92% |
26,365
-98
| -0.4% | -$3.97万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$4.95兆
| $926万 | 0.87% |
32,001
+173
| +0.5% | +$4.95万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $763万 | 0.71% |
15,254
+140
| +0.9% | +$6.73万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $691万 | 0.65% |
19,567
+25
| +0.1% | +$8,935 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $601万 | 0.56% |
25,220
+415
| +2% | +$10.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $565万 | 0.53% |
17,273
-82
| -0.5% | -$2.55万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $457万 | 0.43% |
53,009
-385
| -0.7% | -$3.24万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5108億
| $438万 | 0.41% |
17,400
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$114億
| $435万 | 0.41% |
28,194
-352
| -1% | -$5.52万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $401万 | 0.37% |
15,794
-120
| -0.8% | -$2.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1479億
| $392万 | 0.37% |
32,791
+311
| +1% | +$3.41万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $377万 | 0.35% |
9,980
+228
| +2% | +$9.14万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $375万 | 0.35% |
48,654
-858
| -2% | -$6.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$225億
| $369万 | 0.35% |
10,099
-417
| -4% | -$14.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
JCM
Center for Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Center for Financial Planningは687銘柄を保有し、保有額は$10.7億でした。前四半期の$9.6億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Center for Financial Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 29件、72件増加しました、116件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNexstar Media Groupで、保有株数は605株、評価額は$10.8万でした。 最も大きな売却はDelta Air Linesで、推定額は$39.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Center for Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNexstar Media Groupで、株数は605株、評価額は$10.8万でした。
- Center for Financial Planningは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$333万でした。
- Center for Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDelta Air Linesで、推定$39.1万相当を減らしました。
- Center for Financial Planningは2026年第2四半期にUS Physical Therapyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Center for Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$10.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Center for Financial Planningは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Center for Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$10.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のCenter for Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。