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Center for Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$10.7億
週轉率
7.28%
1年估算報酬率
18.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.57%
1年估算報酬率
+18.98%
3年估算報酬率
+57.51%
5年估算報酬率
+61.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.7億
AUM 成長
+US$1.12億
(+12%)
資金流向
+US$902萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.19%
持股
687
新
29
增持
72
減碼
116
已平倉
21
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$333萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$298萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$276萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$83.1萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$55.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$39.1萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$23.9萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$22.5萬 |
| 4 |
Steris
STE
|
+US$19.3萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$18.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.78% |
| 2 | 金融 | 3.78% |
| 3 | 資訊科技 | 3.71% |
| 4 | 醫療保健 | 2.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3.77億 | 35.26% |
549,217
+4,992
| +0.9% | +US$333萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$1.07億 | 10.03% |
1,083,836
+30,128
| +3% | +US$298萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406億
| US$8401萬 | 7.85% |
1,667,215
+55,753
| +3% | +US$276萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$7794萬 | 7.29% |
257,140
+1,748
| +0.7% | +US$50.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$5465萬 | 5.11% |
678,271
+7,115
| +1% | +US$55.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$4188萬 | 3.91% |
433,664
-1,970
| -0.5% | -US$18.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$3535萬 | 3.3% |
592,187
+14,137
| +2% | +US$83.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$1971萬 | 1.84% |
89,819
-751
| -0.8% | -US$15.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$1423萬 | 1.33% |
19
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$1361萬 | 1.27% |
56,015
+251
| +0.5% | +US$5.84萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$1122萬 | 1.05% |
131,198
-64
| -0% | -US$5,359 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$983萬 | 0.92% |
26,365
-98
| -0.4% | -US$3.97萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$926萬 | 0.87% |
32,001
+173
| +0.5% | +US$4.95萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$763萬 | 0.71% |
15,254
+140
| +0.9% | +US$6.73萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$691萬 | 0.65% |
19,567
+25
| +0.1% | +US$8,935 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$601萬 | 0.56% |
25,220
+415
| +2% | +US$10.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$565萬 | 0.53% |
17,273
-82
| -0.5% | -US$2.55萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$457萬 | 0.43% |
53,009
-385
| -0.7% | -US$3.24萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$438萬 | 0.41% |
17,400
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111億
| US$435萬 | 0.41% |
28,194
-352
| -1% | -US$5.52萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$401萬 | 0.37% |
15,794
-120
| -0.8% | -US$2.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$392萬 | 0.37% |
32,791
+311
| +1% | +US$3.41萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$377萬 | 0.35% |
9,980
+228
| +2% | +US$9.14萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$375萬 | 0.35% |
48,654
-858
| -2% | -US$6.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$369萬 | 0.35% |
10,099
-417
| -4% | -US$14.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Center for Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Center for Financial Planning持有687個部位，價值US$10.7億，較前一季的US$9.6億增加12%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Center for Financial Planning的2026年第2季申報資料顯示有新增29項、增加72檔、減碼116檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nexstar Media Group：共605股，價值US$10.8萬。 最大的一筆賣出是Delta Air Lines，估計金額為US$39.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的83%上升，其次為金融和資訊科技。
- Center for Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Nexstar Media Group：共買進605股，價值US$10.8萬。
- Center for Financial Planning在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$333萬。
- Center for Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Delta Air Lines，估計減持了US$39.1萬。
- Center for Financial Planning於2026年第2季完全出清US Physical Therapy，估計賣出金額為US$7.5萬。
- 在2026年第2季，Center for Financial Planning的投資組合規模為US$10.7億，前十大持股占77%。
- Center for Financial Planning在2026年第2季新增了29個部位，並平倉21個部位。
- Center for Financial Planning的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$10.7億。
根據Center for Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。