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Center for Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,07 bi
Giro
7,28%
Retorno est. (1 ano)
18,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,57%
Retorno est. (1 ano)
+18,98%
Retorno est. (3 anos)
+57,51%
Retorno est. (5 anos)
+61,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 112 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 9,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,19%
Posição
687
Nova
29
Aumentada
72
Reduzida
116
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,33 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 831 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 552 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 391 mil |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 239 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 225 mil |
| 4 |
Steris
STE
|
+US$ 193 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 189 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,78% |
| 2 | Financeiro | 3,78% |
| 3 | Tecnologia | 3,71% |
| 4 | Saúde | 2,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 377 mi | 35,26% |
549.217
+4.992
| +0,9% | +US$ 3,33 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 107 mi | 10,03% |
1.083.836
+30.128
| +3% | +US$ 2,98 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 84 mi | 7,85% |
1.667.215
+55.753
| +3% | +US$ 2,76 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 77,9 mi | 7,29% |
257.140
+1.748
| +0,7% | +US$ 501 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 54,6 mi | 5,11% |
678.271
+7.115
| +1% | +US$ 552 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 41,9 mi | 3,91% |
433.664
-1.970
| -0,5% | -US$ 189 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 35,3 mi | 3,3% |
592.187
+14.137
| +2% | +US$ 831 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,8 bi
| US$ 19,7 mi | 1,84% |
89.819
-751
| -0,8% | -US$ 157 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,15 tri
| US$ 14,2 mi | 1,33% |
19
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,2 bi
| US$ 13,6 mi | 1,27% |
56.015
+251
| +0,5% | +US$ 58,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 11,2 mi | 1,05% |
131.198
-64
| -0% | -US$ 5,36 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 9,8 mi | 0,92% |
26.365
-98
| -0,4% | -US$ 39,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 9,26 mi | 0,87% |
32.001
+173
| +0,5% | +US$ 49,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 7,63 mi | 0,71% |
15.254
+140
| +0,9% | +US$ 67,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 6,91 mi | 0,65% |
19.567
+25
| +0,1% | +US$ 8,94 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 6,01 mi | 0,56% |
25.220
+415
| +2% | +US$ 104 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 899 bi
| US$ 5,65 mi | 0,53% |
17.273
-82
| -0,5% | -US$ 25,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 4,57 mi | 0,43% |
53.009
-385
| -0,7% | -US$ 32,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 510 bi
| US$ 4,38 mi | 0,41% |
17.400
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 4,35 mi | 0,41% |
28.194
-352
| -1% | -US$ 55,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 627 bi
| US$ 4,01 mi | 0,37% |
15.794
-120
| -0,8% | -US$ 28 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 3,92 mi | 0,37% |
32.791
+311
| +1% | +US$ 34,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,62 tri
| US$ 3,77 mi | 0,35% |
9.980
+228
| +2% | +US$ 91,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 3,75 mi | 0,35% |
48.654
-858
| -2% | -US$ 63 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,5 bi
| US$ 3,69 mi | 0,35% |
10.099
-417
| -4% | -US$ 142 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCM
Revisão da carteira de Center for Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Center for Financial Planning detinha 687 posições avaliadas em US$ 1,07 bi, alta de 12% em relação a US$ 958 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Center for Financial Planning mostra 29 novas, 72 aumentaram, 116 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nexstar Media Group: 605 ações no valor de US$ 108 mil. A maior venda foi de Delta Air Lines, estimada em US$ 391 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Center for Financial Planning no T2 2026 foi Nexstar Media Group: 605 ações no valor de US$ 108 mil.
- Center for Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior redução de Center for Financial Planning em T2 2026 foi em Delta Air Lines, com um corte estimado de US$ 391 mil.
- Center for Financial Planning encerrou totalmente sua posição em US Physical Therapy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 75 mil.
- As dez maiores posições de Center for Financial Planning representam 77% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T2 2026.
- Center for Financial Planning abriu 29 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Center for Financial Planning subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Center for Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.