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Schneider Downs Wealth Management Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
16,02%
Retorno est. (1 ano)
19,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,11%
Retorno est. (1 ano)
+19,96%
Retorno est. (3 anos)
+54,99%
Retorno est. (5 anos)
+59,98%
Retorno est. (10 anos)
+150,13%
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 157 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 81,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,92%
Posição
181
Nova
25
Aumentada
68
Reduzida
33
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$ 46,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,15 mi |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 2,77 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,36 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 544 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 483 mil |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 341 mil |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$ 320 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 311 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,36% |
| 2 | Financeiro | 20,59% |
| 3 | Tecnologia | 2,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,77% |
| 5 | Industriais | 0,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Federated Hermes
FHI
US$ 4,18 bi
| US$ 196 mi | 18,43% |
3.551.578
+823.700
| +30% | +US$ 46,6 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 91,8 mi | 8,63% |
1.822.730
+17.989
| +1% | +US$ 892 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 80,9 mi | 7,6% |
1.004.416
+20.296
| +2% | +US$ 1,57 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,49 bi
| US$ 64,8 mi | 6,09% |
2.659.925
+80.408
| +3% | +US$ 1,95 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 56,9 mi | 5,34% |
1.680.065
+39.403
| +2% | +US$ 1,31 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 54,1 mi | 5,08% |
652.670
+11.068
| +2% | +US$ 882 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 42,2 mi | 3,97% |
1.434.461
+6.684
| +0,5% | +US$ 191 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 41,2 mi | 3,87% |
382.510
+22.035
| +6% | +US$ 2,36 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 32,7 mi | 3,07% |
669.210
+25.866
| +4% | +US$ 1,27 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 30,3 mi | 2,84% |
169.475
+5.454
| +3% | +US$ 884 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 24,6 mi | 2,31% |
533.150
+60.118
| +13% | +US$ 2,77 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 20,7 mi | 1,94% |
166.537
+901
| +0,5% | +US$ 109 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 17,1 mi | 1,61% |
376.993
+20.068
| +6% | +US$ 915 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 16,7 mi | 1,57% |
451.823
-8.475
| -2% | -US$ 292 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 16 mi | 1,51% |
224.996
+6.376
| +3% | +US$ 444 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 15,2 mi | 1,43% |
22.119
-724
| -3% | -US$ 483 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$ 687 mi
| US$ 14,5 mi | 1,36% |
578.474
+58.759
| +11% | +US$ 1,48 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 14,4 mi | 1,36% |
97.291
-3.967
| -4% | -US$ 544 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 12,1 mi | 1,14% |
33.134
-838
| -2% | -US$ 285 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,6 mi | 1% |
36.791
+3.072
| +9% | +US$ 879 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 9,9 mi | 0,93% |
285.387
-5.478
| -2% | -US$ 180 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,49 mi | 0,89% |
25.438
+12.731
| +100% | +US$ 5,15 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,36 mi | 0,79% |
11.195
-148
| -1% | -US$ 107 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 8,21 mi | 0,77% |
74.389
-3.244
| -4% | -US$ 341 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 7,14 mi | 0,67% |
141.089
-6.198
| -4% | -US$ 311 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BDP
Revisão da carteira de Schneider Downs Wealth Management Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Schneider Downs Wealth Management Advisors detinha 181 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 17% em relação a US$ 907 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Schneider Downs Wealth Management Advisors alocou US$ 81,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 68 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Park-Ohio Holdings: 21.500 ações no valor de US$ 827 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- A maior compra de Schneider Downs Wealth Management Advisors no T2 2026 foi Park-Ohio Holdings: 21.500 ações no valor de US$ 827 mil.
- Schneider Downs Wealth Management Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Federated Hermes no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 46,6 mi.
- A maior redução de Schneider Downs Wealth Management Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- Schneider Downs Wealth Management Advisors encerrou totalmente sua posição em Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 306 mil.
- As dez maiores posições de Schneider Downs Wealth Management Advisors representam 65% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2026.
- Schneider Downs Wealth Management Advisors abriu 25 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Schneider Downs Wealth Management Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Schneider Downs Wealth Management Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.