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Schneider Downs Wealth Management Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1064 M
Rotación
16.02%
Rendimiento estimado a 1 año
19.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.98%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.13%
AUM
USD 1064 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 157 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 81.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.92%
Posición
181
Nuevas
25
Aumentadas
68
Reducidas
33
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes
FHI
|
+USD 46.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.15 M |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.36 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 544 k |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 483 k |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 341 k |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+USD 320 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 311 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.36% |
| 2 | Finanzas | 20.59% |
| 3 | Tecnología | 2.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.77% |
| 5 | Industriales | 0.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Federated Hermes
FHI
USD 4176 M
| USD 196 M | 18.43% |
3,551,578
+823,700
| +30% | +USD 46.6 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 91.8 M | 8.63% |
1,822,730
+17,989
| +1% | +USD 892 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 80.9 M | 7.6% |
1,004,416
+20,296
| +2% | +USD 1.57 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1493 M
| USD 64.8 M | 6.09% |
2,659,925
+80,408
| +3% | +USD 1.95 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 56.9 M | 5.34% |
1,680,065
+39,403
| +2% | +USD 1.31 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 54.1 M | 5.08% |
652,670
+11,068
| +2% | +USD 882 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 42.2 M | 3.97% |
1,434,461
+6,684
| +0.5% | +USD 191 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 41.2 M | 3.87% |
382,510
+22,035
| +6% | +USD 2.36 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 32.7 M | 3.07% |
669,210
+25,866
| +4% | +USD 1.27 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 30.3 M | 2.84% |
169,475
+5,454
| +3% | +USD 884 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 24.6 M | 2.31% |
533,150
+60,118
| +13% | +USD 2.77 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 20.7 M | 1.94% |
166,537
+901
| +0.5% | +USD 109 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 17.1 M | 1.61% |
376,993
+20,068
| +6% | +USD 915 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 16.7 M | 1.57% |
451,823
-8,475
| -2% | -USD 292 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 16 M | 1.51% |
224,996
+6,376
| +3% | +USD 444 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 15.2 M | 1.43% |
22,119
-724
| -3% | -USD 483 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
USD 687 M
| USD 14.5 M | 1.36% |
578,474
+58,759
| +11% | +USD 1.48 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 14.4 M | 1.36% |
97,291
-3,967
| -4% | -USD 544 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 12.1 M | 1.14% |
33,134
-838
| -2% | -USD 285 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.6 M | 1% |
36,791
+3,072
| +9% | +USD 879 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 9.9 M | 0.93% |
285,387
-5,478
| -2% | -USD 180 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.49 M | 0.89% |
25,438
+12,731
| +100% | +USD 5.15 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.36 M | 0.79% |
11,195
-148
| -1% | -USD 107 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 8.21 M | 0.77% |
74,389
-3,244
| -4% | -USD 341 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 7.14 M | 0.67% |
141,089
-6,198
| -4% | -USD 311 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
BDP
Revisión del portafolio de Schneider Downs Wealth Management Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Schneider Downs Wealth Management Advisors mantenía 181 posiciones por un valor de USD 1064 M, un aumento de 17% frente a los USD 907 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Schneider Downs Wealth Management Advisors destinó USD 81.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 68 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Park-Ohio Holdings: 21,500 acciones con un valor de USD 827 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 544 k.
- La mayor compra de Schneider Downs Wealth Management Advisors en T2 2026 fue Park-Ohio Holdings: 21,500 acciones por un valor de USD 827 k.
- Schneider Downs Wealth Management Advisors fue quien más aumentó su posición en Federated Hermes durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 46.6 M.
- La mayor reducción de Schneider Downs Wealth Management Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 544 k.
- Schneider Downs Wealth Management Advisors cerró por completo su posición en Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July en T2 2026, con una venta estimada de USD 306 k.
- Las diez principales posiciones de Schneider Downs Wealth Management Advisors representan 65% de su cartera de USD 1064 M en T2 2026.
- Schneider Downs Wealth Management Advisors abrió 25 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Schneider Downs Wealth Management Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1064 M.
Según el Informe 13F de Schneider Downs Wealth Management Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.