¡Ya estamos en !
Descubre más
NWF Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1064 M
Rotación
14.74%
Rendimiento estimado a 1 año
48.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+110.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1064 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 178 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 30.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.56%
Posición
468
Nuevas
57
Aumentadas
159
Reducidas
150
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Markel Group
MKL
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+USD 3.51 M |
| 3 |
Chubb
CB
|
+USD 2.51 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.3% |
| 2 | Tecnología | 14.56% |
| 3 | Finanzas | 11.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.47% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 69 M | 6.49% |
59,795
-12,813
| -18% | -USD 9.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 51 M | 4.79% |
267,452
-3,589
| -1% | -USD 613 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 45.3 M | 4.26% |
65,939
+344
| +0.5% | +USD 229 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 41.2 M | 3.88% |
82,424
+4,750
| +6% | +USD 2.28 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 34.8 M | 3.28% |
120,412
-1,256
| -1% | -USD 359 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 28.2 M | 2.66% |
79,940
-163
| -0.2% | -USD 58.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 28 M | 2.63% |
183,880
+5,851
| +3% | +USD 872 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 21 M | 1.98% |
28,065
+268
| +1% | +USD 195 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 20 M | 1.88% |
21,398
+131
| +0.6% | +USD 131 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 18.4 M | 1.73% |
111,718
+427
| +0.4% | +USD 67.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18.1 M | 1.7% |
75,963
+157
| +0.2% | +USD 39.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 18.1 M | 1.7% |
205,879
+8,474
| +4% | +USD 723 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.9 M | 1.59% |
84,698
-2,084
| -2% | -USD 428 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 16.8 M | 1.58% |
70,857
+1,874
| +3% | +USD 430 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 16 M | 1.51% |
38,537
+495
| +1% | +USD 183 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 15 M | 1.41% |
174,428
+4,436
| +3% | +USD 373 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 14.7 M | 1.38% |
123,009
+5,561
| +5% | +USD 609 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 13.3 M | 1.25% |
38,771
+1,136
| +3% | +USD 365 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 12.8 M | 1.2% |
37,731
+395
| +1% | +USD 126 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 12.4 M | 1.17% |
255,525
+9,572
| +4% | +USD 544 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.4 M | 1.17% |
16,833
+306
| +2% | +USD 211 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 11.9 M | 1.12% |
124,308
+13,095
| +12% | +USD 1.64 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11.1 M | 1.05% |
30,084
+4,006
| +15% | +USD 1.43 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 11 M | 1.03% |
193,197
-3,591
| -2% | -USD 191 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
25
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 10.5 M | 0.99% |
5,398
+2,032
| +60% | +USD 3.79 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
BDP
Revisión del portafolio de NWF Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NWF Advisory Services mantenía 468 posiciones por un valor de USD 1064 M, un aumento de 20% frente a los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de NWF Advisory Services muestra 57 nuevos, Aumentaron 159, 150 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 26,594 acciones con un valor de USD 1.81 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 9.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de NWF Advisory Services en T2 2026 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 26,594 acciones por un valor de USD 1.81 M.
- NWF Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Markel Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.79 M.
- La mayor reducción de NWF Advisory Services durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 9.6 M.
- NWF Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.21 M.
- Las diez principales posiciones de NWF Advisory Services representan 34% de su cartera de USD 1064 M en T2 2026.
- NWF Advisory Services abrió 57 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NWF Advisory Services aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1064 M.
Según el Informe 13F de NWF Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.