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NWF Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
14.74%
1年估算報酬率
48.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.68%
1年估算報酬率
+48.27%
3年估算報酬率
+110.6%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$1.78億
(+20%)
資金流向
+US$3029萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.56%
持股
468
新
57
增持
159
減碼
150
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Markel Group
MKL
|
+US$379萬 |
| 2 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+US$351萬 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$251萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$228萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$206萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$961萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$221萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$216萬 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$141萬 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$121萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.3% |
| 2 | 科技 | 14.56% |
| 3 | 金融 | 11.32% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.47% |
| 5 | 通訊服務 | 4.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$6902萬 | 6.49% |
59,795
-12,813
| -18% | -US$961萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$5095萬 | 4.79% |
267,452
-3,589
| -1% | -US$61.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4529萬 | 4.26% |
65,939
+344
| +0.5% | +US$22.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4124萬 | 3.88% |
82,424
+4,750
| +6% | +US$228萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3484萬 | 3.28% |
120,412
-1,256
| -1% | -US$35.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2825萬 | 2.66% |
79,940
-163
| -0.2% | -US$5.83萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$2798萬 | 2.63% |
183,880
+5,851
| +3% | +US$87.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2102萬 | 1.98% |
28,065
+268
| +1% | +US$19.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
Costco
COST
US$4383億
| US$2002萬 | 1.88% |
21,398
+131
| +0.6% | +US$13.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1835萬 | 1.73% |
111,718
+427
| +0.4% | +US$6.78萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1811萬 | 1.7% |
75,963
+157
| +0.2% | +US$3.94萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1810萬 | 1.7% |
205,879
+8,474
| +4% | +US$72.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1695萬 | 1.59% |
84,698
-2,084
| -2% | -US$42.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1677萬 | 1.58% |
70,857
+1,874
| +3% | +US$43萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1602萬 | 1.51% |
38,537
+495
| +1% | +US$18.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1503萬 | 1.41% |
174,428
+4,436
| +3% | +US$37.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1470萬 | 1.38% |
123,009
+5,561
| +5% | +US$60.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$1330萬 | 1.25% |
38,771
+1,136
| +3% | +US$36.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
American Express
AXP
US$2118億
| US$1276萬 | 1.2% |
37,731
+395
| +1% | +US$12.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$1241萬 | 1.17% |
255,525
+9,572
| +4% | +US$54.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1240萬 | 1.17% |
16,833
+306
| +2% | +US$21.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$1193萬 | 1.12% |
124,308
+13,095
| +12% | +US$164萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1113萬 | 1.05% |
30,084
+4,006
| +15% | +US$143萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1101萬 | 1.03% |
193,197
-3,591
| -2% | -US$19.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
25
Markel Group
MKL
US$229億
| US$1054萬 | 0.99% |
5,398
+2,032
| +60% | +US$379萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
BDP
NWF Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NWF Advisory Services持有468個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$8.86億增加20%。 其前十大持股占投資組合的34%。
NWF Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增57項、增加159檔、減碼150檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共26,594股，價值US$181萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$961萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的54%，其次為科技和金融。
- NWF Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進26,594股，價值US$181萬。
- NWF Advisory Services在2026年第2季增持Markel Group的幅度最大，估計增加US$379萬。
- NWF Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$961萬。
- NWF Advisory Services於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$221萬。
- 在2026年第2季，NWF Advisory Services的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占34%。
- NWF Advisory Services在2026年第2季新增了57個部位，並平倉12個部位。
- NWF Advisory Services的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$10.6億。
根據NWF Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。