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Private Capital Management (Florida) 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
14.95%
1年估算報酬率
34.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.57%
1年估算報酬率
+34.86%
3年估算報酬率
+117.8%
5年估算報酬率
+194.51%
10年估算報酬率
+875.85%
AUM
US$11.4億
AUM 成長
+US$1.32億
(+13%)
資金流向
-US$4195萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.13%
持股
214
新
20
增持
82
減碼
48
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verra Mobility
VRRM
|
+US$1107萬 |
| 2 |
Barrett Business Services
BBSI
|
+US$657萬 |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$555萬 |
| 4 |
QuinStreet
QNST
|
+US$357萬 |
| 5 |
Perion Network
PERI
|
+US$339萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Target Hospitality
TH
|
+US$2340萬 |
| 2 |
Astronics
ATRO
|
+US$2142萬 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$2123萬 |
| 4 |
StoneX
SNEX
|
+US$1875萬 |
| 5 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+US$833萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.87% |
| 2 | 其他 | 15.67% |
| 3 | 工業 | 15.49% |
| 4 | 醫療保健 | 14.89% |
| 5 | 通訊服務 | 11.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
QuinStreet
QNST
US$9.34億
| US$6885萬 | 6.06% |
4,699,512
+284,110
| +6% | +US$357萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Harrow
HROW
US$10.2億
| US$6790萬 | 5.98% |
1,598,770
+36,770
| +2% | +US$137萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
3
Target Hospitality
TH
US$15.1億
| US$6640萬 | 5.84% |
3,261,078
-1,399,541
| -30% | -US$2340萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
4
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9億
| US$5248萬 | 4.62% |
166,016
-35,365
| -18% | -US$833萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
Perion Network
PERI
US$3.44億
| US$4985萬 | 4.39% |
5,133,574
+355,546
| +7% | +US$339萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
BGC Group
BGC
US$54億
| US$4506萬 | 3.97% |
4,215,222
+76,800
| +2% | +US$85.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$4348萬 | 3.83% |
473,688
+10,240
| +2% | +US$99.3萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
8
Barrett Business Services
BBSI
US$7.89億
| US$4295萬 | 3.78% |
1,209,138
+209,228
| +21% | +US$657萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
Lantheus
LNTH
US$65.1億
| US$3974萬 | 3.5% |
358,224
+580
| +0.2% | +US$5.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3606萬 | 3.17% |
110,170
-1,776
| -2% | -US$55.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.95億
| US$3599萬 | 3.17% |
2,349,196
+49,503
| +2% | +US$59.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
12
Asure Software
ASUR
US$2.04億
| US$3338萬 | 2.94% |
4,203,526
+191,468
| +5% | +US$167萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Matthews International
MATW
US$6.04億
| US$3236萬 | 2.85% |
1,201,922
+57,217
| +5% | +US$154萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.21億
| US$2858萬 | 2.52% |
7,462,763
-14,095
| -0.2% | -US$4.94萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
ACNB Corp
ACNB
US$6.44億
| US$2146萬 | 1.89% |
361,337
+1,595
| +0.4% | +US$8.53萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
SmartFinancial
SMBK
US$8.69億
| US$2029萬 | 1.79% |
432,512
+4,365
| +1% | +US$18.5萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
17
Information Services Group
III
US$2.74億
| US$2003萬 | 1.76% |
4,874,068
+202,660
| +4% | +US$84.7萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
18
First American
FAF
US$66.3億
| US$1979萬 | 1.74% |
288,508
+24,040
| +9% | +US$160萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143億
| US$1873萬 | 1.65% |
185,622
+2,311
| +1% | +US$22.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Lakeland Industries
LAKE
US$9028萬
| US$1335萬 | 1.18% |
1,249,274
-258,949
| -17% | -US$261萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
21
AerSale
ASLE
US$2.27億
| US$1324萬 | 1.17% |
2,095,332
+470,900
| +29% | +US$308萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.78億
| US$1239萬 | 1.09% |
248,335
+4,250
| +2% | +US$19.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
買權
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$927萬 | 0.82% |
385,000
+250,000
| +185% | +US$654萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Tronox
TROX
US$5.54億
| US$818萬 | 0.72% |
1,298,260
-436,739
| -25% | -US$370萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
25
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$803萬 | 0.71% |
52,798
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Private Capital Management (Florida)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Private Capital Management (Florida)持有214個部位，價值US$11.4億，較前一季的US$10億增加13%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Private Capital Management (Florida)於2026年第2季淨撤出US$4195萬，平倉12個部位，並減持48檔持股。 最受矚目的出清持股是Jefferies Financial Group，這筆估值約為US$2123萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產22%，低於前一季的26%，其次為其他和工業。
與趨勢相反，Private Capital Management (Florida)新建了Verra Mobility的部位，價值US$446萬。
- Private Capital Management (Florida)在2026年第2季最大筆買進的是Verra Mobility：共買進1,049,115股，價值US$446萬。
- Private Capital Management (Florida)在2026年第2季增持Barrett Business Services的幅度最大，估計增加US$657萬。
- Private Capital Management (Florida)在2026年第2季最大幅度減持的標的是Target Hospitality，估計減持了US$2340萬。
- Private Capital Management (Florida)於2026年第2季完全出清Jefferies Financial Group，估計賣出金額為US$2123萬。
- 在2026年第2季，Private Capital Management (Florida)的投資組合規模為US$11.4億，前十大持股占45%。
- Private Capital Management (Florida)在2026年第2季新增了20個部位，並平倉12個部位。
- Private Capital Management (Florida)的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$11.4億。
根據Private Capital Management (Florida)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。