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Private Capital Management (Florida) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
14.95%
1년 추정 수익률
34.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.57%
1년 예상 수익률
+34.86%
3년 예상 수익률
+117.8%
5년 예상 수익률
+194.51%
10년 예상 수익률
+875.85%
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$1.32억
(+13%)
자금 흐름
-US$4195만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.13%
보유액
214
신규
20
증가
82
축소
48
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verra Mobility
VRRM
|
+US$1107만 |
| 2 |
Barrett Business Services
BBSI
|
+US$657만 |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$555만 |
| 4 |
QuinStreet
QNST
|
+US$357만 |
| 5 |
Perion Network
PERI
|
+US$339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target Hospitality
TH
|
+US$2340만 |
| 2 |
Astronics
ATRO
|
+US$2142만 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$2123만 |
| 4 |
StoneX
SNEX
|
+US$1875만 |
| 5 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+US$833만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.87% |
| 2 | 기타 | 15.67% |
| 3 | 산업재 | 15.49% |
| 4 | 건강관리 | 14.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
QuinStreet
QNST
US$9.34억
| US$6885만 | 6.06% |
4,699,512
+284,110
| +6% | +US$357만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Harrow
HROW
US$10.2억
| US$6790만 | 5.98% |
1,598,770
+36,770
| +2% | +US$137만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Target Hospitality
TH
US$15.1억
| US$6640만 | 5.84% |
3,261,078
-1,399,541
| -30% | -US$2340만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
4
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9억
| US$5248만 | 4.62% |
166,016
-35,365
| -18% | -US$833만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Perion Network
PERI
US$3.44억
| US$4985만 | 4.39% |
5,133,574
+355,546
| +7% | +US$339만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
BGC Group
BGC
US$54억
| US$4506만 | 3.97% |
4,215,222
+76,800
| +2% | +US$85.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$4348만 | 3.83% |
473,688
+10,240
| +2% | +US$99.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
8
Barrett Business Services
BBSI
US$7.89억
| US$4295만 | 3.78% |
1,209,138
+209,228
| +21% | +US$657만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
Lantheus
LNTH
US$65.1억
| US$3974만 | 3.5% |
358,224
+580
| +0.2% | +US$5.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3606만 | 3.17% |
110,170
-1,776
| -2% | -US$55.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.95억
| US$3599만 | 3.17% |
2,349,196
+49,503
| +2% | +US$59.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
12
Asure Software
ASUR
US$2.04억
| US$3338만 | 2.94% |
4,203,526
+191,468
| +5% | +US$167만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Matthews International
MATW
US$6.04억
| US$3236만 | 2.85% |
1,201,922
+57,217
| +5% | +US$154만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.21억
| US$2858만 | 2.52% |
7,462,763
-14,095
| -0.2% | -US$4.94만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
ACNB Corp
ACNB
US$6.44억
| US$2146만 | 1.89% |
361,337
+1,595
| +0.4% | +US$8.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
SmartFinancial
SMBK
US$8.69억
| US$2029만 | 1.79% |
432,512
+4,365
| +1% | +US$18.5만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
17
Information Services Group
III
US$2.74억
| US$2003만 | 1.76% |
4,874,068
+202,660
| +4% | +US$84.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
18
First American
FAF
US$66.3억
| US$1979만 | 1.74% |
288,508
+24,040
| +9% | +US$160만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$1873만 | 1.65% |
185,622
+2,311
| +1% | +US$22.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Lakeland Industries
LAKE
US$9028만
| US$1335만 | 1.18% |
1,249,274
-258,949
| -17% | -US$261만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
21
AerSale
ASLE
US$2.27억
| US$1324만 | 1.17% |
2,095,332
+470,900
| +29% | +US$308만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.78억
| US$1239만 | 1.09% |
248,335
+4,250
| +2% | +US$19.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$927만 | 0.82% |
385,000
+250,000
| +185% | +US$654만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$818만 | 0.72% |
1,298,260
-436,739
| -25% | -US$370만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
25
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$803만 | 0.71% |
52,798
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Private Capital Management (Florida)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Private Capital Management (Florida)는 US$11.4억 상당의 214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Private Capital Management (Florida)은(는) 2026년 2분기에 순 US$4195만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Jefferies Financial Group으로, 추정 US$2123만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 26%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Private Capital Management (Florida)는 Verra Mobility에 US$446만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Private Capital Management (Florida)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Verra Mobility으로, US$446만 상당의 1,049,115주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Barrett Business Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Capital Management (Florida)로, 추정 증가액은 US$657만 규모예요.
- Private Capital Management (Florida)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target Hospitality이며, 추정 감소액은 US$2340만예요.
- Private Capital Management (Florida)는 2026년 2분기에 Jefferies Financial Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Capital Management (Florida)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 45%를 차지해요.
- Private Capital Management (Florida)는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Private Capital Management (Florida)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Private Capital Management (Florida)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.