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NWF Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
48.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.68%
1년 예상 수익률
+48.27%
3년 예상 수익률
+110.6%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.78억
(+20%)
자금 흐름
+US$3029만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.56%
보유액
468
신규
57
증가
159
축소
150
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Markel Group
MKL
|
+US$379만 |
| 2 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+US$351만 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$251만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$228만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$961만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$221만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$216만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$141만 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$121만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.3% |
| 2 | 정보기술 | 14.56% |
| 3 | 금융 | 11.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6902만 | 6.49% |
59,795
-12,813
| -18% | -US$961만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$5095만 | 4.79% |
267,452
-3,589
| -1% | -US$61.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4529만 | 4.26% |
65,939
+344
| +0.5% | +US$22.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4124만 | 3.88% |
82,424
+4,750
| +6% | +US$228만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3484만 | 3.28% |
120,412
-1,256
| -1% | -US$35.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2825만 | 2.66% |
79,940
-163
| -0.2% | -US$5.83만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$2798만 | 2.63% |
183,880
+5,851
| +3% | +US$87.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2102만 | 1.98% |
28,065
+268
| +1% | +US$19.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
Costco
COST
US$4383억
| US$2002만 | 1.88% |
21,398
+131
| +0.6% | +US$13.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1835만 | 1.73% |
111,718
+427
| +0.4% | +US$6.78만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1811만 | 1.7% |
75,963
+157
| +0.2% | +US$3.94만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$1810만 | 1.7% |
205,879
+8,474
| +4% | +US$72.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1695만 | 1.59% |
84,698
-2,084
| -2% | -US$42.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1677만 | 1.58% |
70,857
+1,874
| +3% | +US$43만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1602만 | 1.51% |
38,537
+495
| +1% | +US$18.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1503만 | 1.41% |
174,428
+4,436
| +3% | +US$37.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1470만 | 1.38% |
123,009
+5,561
| +5% | +US$60.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$1330만 | 1.25% |
38,771
+1,136
| +3% | +US$36.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2118억
| US$1276만 | 1.2% |
37,731
+395
| +1% | +US$12.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$1241만 | 1.17% |
255,525
+9,572
| +4% | +US$54.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1240만 | 1.17% |
16,833
+306
| +2% | +US$21.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1193만 | 1.12% |
124,308
+13,095
| +12% | +US$164만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1113만 | 1.05% |
30,084
+4,006
| +15% | +US$143만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1101만 | 1.03% |
193,197
-3,591
| -2% | -US$19.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
25
Markel Group
MKL
US$229억
| US$1054만 | 0.99% |
5,398
+2,032
| +60% | +US$379만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
BDP
NWF Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NWF Advisory Services는 US$10.6억 상당의 468개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.86억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
NWF Advisory Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 57개, 159개 증가, 150개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, 26,594주를 보유했으며 가치는 US$181만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$961만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- NWF Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, US$181만 상당의 26,594주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Markel Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NWF Advisory Services로, 추정 증가액은 US$379만 규모예요.
- NWF Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$961만예요.
- NWF Advisory Services는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$221만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NWF Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 34%를 차지해요.
- NWF Advisory Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- NWF Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 NWF Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.